Rozpocznij
SPX500 FutureSPX500 FutureSPX500 Future

SPX500 Future

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd Wiadomości
Pomysły
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

US500.F pomysły handlowe

SPX - uwaga na deathcrossSPX, a wiec SP500 w dosc nie ciekawym polozeniu, mimo dosc pozytywnych decyzjach jakie ostatnio podejmuje FED z Powellem na czele Na wykresie z interwalem dziennym wylamalismy nasza niedzwiedzia formacje w postaci klina zwyzkujacego i poki co wyglada na to, ze zrobilismy korekte ABC dla 6 fal spadkowych z tygpodniowego interwalu, obecnie naszym wsparciem jest 3818 poziom i dopoki estesmy powyzej jest w miare OK, ale schodny dla wszystkich rynkow zaczna sie dopiero gdy stracimy wsparcie na wspomnianym poziomie. Wtedy tez, dostaniemy impuls spadkowy na poziom okolic 3600, i buc moze bedzie to kolejne 5 fal spadkowych. Do tego na dziennym interwale mamy zblizajacy sie deathcross
TVC:SPX
od X-Black_1
SPX słabsze od NQ. Jaki widzę scenariusz?Cześć, w weekend opisałem US100, więc warto również przyjrzeć się indeksowi SP500, który nie wygląda już tak byczo, a z poprzedniej analizy i porównań do NQ, widać, jego słabość od początku roku. Podpinam pod linki powiązane analizę, gdzie jest to porównanie. Wracając do 500 największych spółek USA od stycznia 2022 roku można wyznaczyć opór linii trendu spadkowego, do którego kurs 3-krotnie podchodził, jednak bez jego wybicia. Dopiero na początku tego roku nastąpiło wybicie i kierunek w celu zamknięcia luki otwarciowej tydzień. Niestety kurs zatrzymał się na oporze dziennym 4190 i zawrócił w lutym na południe, tym samym wchodząc ostatnio pod wspomnianą linię i zamykać świecę tygodniową pod nią. Wykres W1 (opór trendu spadkowego): Na wykresie dziennym również mamy negatywne korelacje. Po pierwsze wyszliśmy z średnioterminowego kanału wzrostowego i wyrysowaliśmy dwa kolejne szczyty niższe od siebie. Wykres D1 (wybicie z trendu wzrostowego): To co jednak jest ważniejsze i wiele osób o tym już pisało, to utworzenie się formacji RGR na wykresie dziennym z zasięgiem w okolice 3700 pkt. Tam też mamy dwa po sobie dość ważne wsparcia (3661-3697), w których oczekiwałbym reakcji rynku, jeśli kurs dojdzie do tego poziomu. W ostatnich dwóch dniach linia szyi była testowana, niestety nieskutecznie. Nie wróciliśmy powyżej linii, a to negatywny sygnał. Wykres D1 (formacja RGR): W środę posiedzenie FED, na które wszyscy czekają. Będzie to najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu, a zmienność może okazać się duża. Jednak czy FED podoła oczekiwaniom rynku, aby jakkolwiek oczekiwać wzrostów, tego dowiemy się w ciągu najbliższych dni :) Osobiście tak jak na NQ jestem nastawiony bardziej byczo, póki nie przełamiemy wsparcia, to SP500 wygląda bardzo niedźwiedzio i całkiem prawdopodobne jest zobaczenia tutaj okolic 3700 pkt. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
SP:SPX
od SkotarekG
Obawy o wzrost gospodarczy i nasza ekspozycjaKryzys bankowy oraz wzrost stopy bezrobocia odnotowany pod koniec ubiegłego tygodnia wywołały obawy, że podwyżki stóp Fed w końcu odbiją się na gospodarce. Ogromny wzrost cen obligacji w stosunku do akcji, wynikający z ponownych obaw o recesję, przerwał kanał S&P 500/TLT, który uważnie monitorowaliśmy. TLT to ETF obligacji skarbowych o terminie zapadalności +20lat. Spodziewamy się, że przez resztę roku obligacje skarbowe będą zachowywać się lepiej niż akcje. Załamanie w kanale S&P 500/TLT wzmacnia nasze przekonanie. Dodajemy więcej TLT do naszego portfolio, zwiększając naszą alokację. W zeszłym tygodniu zwiększyliśmy również ekspozycję na GLD w naszym portfelu, biorąc pod uwagę jego historyczne lepsze wyniki w okresach obaw o recesję (więcej w powiązanych pomysłach poniżej).
SP:SPX
od KompasRynkowy
SPX KOMENTARZSPX przeciął najpierw linię trendu wzrostowego a następnie zszedł poniżej linii trendu spadkowego. Z punktu widzenia technicznego wcześniejsze wzrostu mogły mieć charakter korekty abc do góry, które zaliczyły niezbędne minimum czyli 50% spadków. Zgodnie z takim scenariuszem realizujemy teraz falę C spadków która powinna być 5 falowa i może wybić nowe dołki (choć nie musi). Obecnie wchodzimy w strefę płynności i wsparcia która zaczyna się od 3850 (50% figo wzrostów) a kończy w okolicy 3730, gdzie krzyżuje się kilka figo oraz poprzednie dołki. Z perspektywy fundamentalnej mieliśmy w piątek upadek banku SVB, który miał w aktywach pond 200mld $. Jest to drugie największe w historii USA bankructwo banku. Nie znamy jeszcze skutków. W przyszłym tygodniu możemy mieć do czynienia z dominem - kolejnymi problemami lokalnych banków oraz bankructwami firm, które przetrzymywały środki na kontach banku. To byłoby paliwo do wyprzedaży akcji oraz zakupu obligacji i złota. To jest także argument dla FED aby zakończyć QT i może powrócić do QE. Należy być uważnym na rynkach finansowych ze względu na dynamiczne zjawiska które w najbliższych dniach/tygodniach będą zachodzić.
TVC:SPX
od Macro_Trade_Group
Wyceny a inflacja. Faza kapitulacji jeszcze przed nami?Badając okresy z najniższą wyceną rynkową spółek w historii rynku amerykańskiego, to poza dwoma kryzysami związanymi z systemem bankowym, w pierwszej kolejności mamy okres po I wojnie światowej na przełomie lat 1910-1920. W drugiej kolejności mamy okres powojenny, pod koniec lat czterdziestych. W trzeciej kolejności mamy połowę lat siedemdziesiątych do początku lat osiemdziesiątych. Co łączy każdy z tych okresów? Odpowiedź: wysoki poziom inflacji. Historycznie wysokie poziomy inflacji były silnie związane z obniżonymi wycenami. Istnieją dwa popularne wyjaśnienia tego zjawiska: • Stopy procentowe: Wysoki poziom inflacji prowadzi do wysokich stóp procentowych, co pociąga za sobą wysokie stopy dyskontowe, a tym samym niskie wyceny. • Szkody gospodarcze: Wysoki poziom inflacji obniża nastroje inwestorów, wprowadzając niepewność co do perspektyw gospodarki i hamując wzrost gospodarczy. Problem z pierwszym wyjaśnieniem, tj. stopami procentowymi, polega na tym, że oprócz powodowania wysokich stóp procentowych, wysoka inflacja powoduje wysoki wzrost nominalny, co uzasadnia wysokie wyceny. Jeśli istnieje zmienna istotna dla wyceny, jest nią z pewnością realna stopa procentowa, tj. stopa procentowa pomniejszona o poziom inflacji. W powyższych okresach inflacji wyceny pozostawały zaniżone nawet wtedy, gdy realne stopy procentowe były utrzymywane na bardzo niskim poziomie, jak na przykład pod koniec lat czterdziestych i w połowie lat siedemdziesiątych. Problem z drugim wyjaśnieniem, szkodami gospodarczymi, polega na tym, że faktyczne szkody, jakich gospodarka doświadczyła w okresach inflacji, nie były aż tak znaczące, a już na pewno nie na tyle znaczące, aby uzasadniać głębokie spadki wyceny, które miały miejsce w tych okresach. Na przykład gospodarka Stanów Zjednoczonych doznała znacznie mniejszych szkód podczas inflacji w latach 70tych niż podczas kryzysu finansowego z 2009 r. Mimo to rynek został ukarany dużo niższą wyceną. Biorąc to wszystko pod uwagę, jeśli szukamy jeszcze jednego przekonującego wyjaśnienia związku między inflacją a wyceną, możemy go znaleźć w zjawisku zawyżonych dochodów. W ramach rachunku kosztów historycznych wysoki poziom inflacji oznacza znacząco zaniżoną amortyzację, a tym samym wysoki poziom zawyżenia zysków. Jeśli rynek w swojej mądrości wykryje to zawyżenie, to należy się spodziewać, że przypisze zyskom niższe mnożniki i tym będzie zmuszony dokonać przeceny wartości spółek.
SP:SPXShort
od KompasRynkowy
SPX SCENARIUSZESPX. Rynki moim zdaniem znajdują się na rozdrożu. Mamy wiele sprzecznych i przeciwstawnych ze sobą danych od strony fundamentalnej makro. - coraz wolniejsze podwyżki stóp przez FED i bliskość szczytu - brak konsekwencji na rynku pracy wyższych stóp - spadek sprzedaży detalicznej - spadek CPI - spadek PPI, w tym surowców takich jak GAZ, które siały spustoszenie w wyobraźni przedsiębiorców Te wszystkie czynniki mogą z jednej strony rysować nadzieję na "soft-landing", z drugiej wciąż stanowią silne wsparcie dla oczekiwań inflacyjnych - presja na wyższe płace. Kolejna sprawa, że poprzednie recesje nie zaczynały się przed szczytem stóp ale po szczycie - nie musi to się powtórzyć ale warto mieć to na uwadze. Kolejna sprawa to polityka fiskalna, która ze względu na wybory do Kongresu i Senatu była mocno deficytowa. Dzięki temu mamy groźbę niewypłacalności już w maju tego roku. Zazwyczaj prowadzi to do patu w Kongresie (kontrolowany przez Reps) i ostatecznie ugody polegającej na planie oszczędności. Jeśli zabraknie bodźca w postaci transferów budżetowych możemy mieć do czynienia z przyspieszeniem osłabienia popytu, który może doprowadzić do pogarszającej się sytuacji na rynku pracy. Tak więc podsumowując. Trudno mi wyobrazić sobie "soft-landing" w wersji w której rynek pracy nie ucierpi. To oznacza, że z większym lub mniejszym kryzysem mieć do czynienia jeszcze będziemy przed wyjściem na prostą (poluźnienia polityki monetarnej bez zdjęcia presji z rynku pracy nie czuję). W związku z tym na rynkach większe prawdopodobieństwo daję obecnie shortom - przynajmniej korekta obecnych wzrostów. Zapas na wzrosty ewentualne jeszcze jest - szczególnie w USA, ale na pewno nie wchodziłbym w longi, tylko wyczekiwał odpowiedniego miejsca na short.
TVC:SPX
od Macro_Trade_Group
2
SP500 by KarolTWAktualnie cena rysuje nam trójkąt. Ułożyłem Wam scenariusze które są na tą chwile priorytetowe. Wzrostowy to wyjście z trójkąta dołem, po czym szukam sygnałów do zajęcia pozycji LONG którą docelowo będę prowadził po poziomy cenowe 4250. Jeżeli jednak wyjdziemy z trójkąta górą to pierwszym istotnym dla mnie miejscem do spadków jest 3928 po czym docelowo możemy spać w przestrzeń 3745 i niżej. Gdy strefa na 3928 zostanie pokonana to kolejny przystanek widzę przy 4000, jednak zaliczenie 4000 nie do końca przekonuje mnie do spadków po nowe dołki tj poniżej trójkąta, a raczej korekta i kontynuacja wzrostu ku 4250.
CAPITALCOM:US500Long
od TradeWarsPRO
1
SPX i kolejna fala spadkówJak widać na wykresie kurs po osiągnięciu lokalnego niższego szczytu LH zawrócił. Najpierw pokonana lokalna linia trendu a następnie trójkąt rozszerzający wybity dołem. Czy to może dziwić? Biorąc pod uwagę liczne analizy hossy na szczycie tak ale biorąc pod uwagę dane makro nie. Spadki są reakcja na ostatnie decyzje FOMC i komentarz do nich. Gdzie lecimy? Pierwsza zielona strefa wsparcia jest na poziomie 3700-3755 kolejna na wysokości poprzedniego dna a więc w okolicach 3500-3579. Jak będzie ostatecznie zobaczymy jednak z lokalnym trendem nie ma co walczyć. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
UShort
od Johnny_Watermen
Sp 500 analiza dzienna na okres do 31 stycznia 2023 6 grudnia 2022 po wybiciu się z klina korekcyjnego w jakim rynek znajdował się od 13 października indeks SP 500 zakończył falę 1. Obecnie spodziewam się korekcyjnej fali 2 i ponownego testu górnej krawędzi kanału (zielony) a następnie oczekuję spadku w ramach fali 3 z zasięgiem w okolice 3400 - 3435 gdzie mamy zasięg wynikający z formacji flagi (1 do 1) oraz dolną krawędź przyśpieszonej linii trendu. Rynek powinien dojść w/w okolice w terminie do 23-31 stycznia 2023. Zwrócicie uwagę na potężną dywergencje na wolumenie.
CAPITALCOM:US500Short
od tpaczoski
2
Sp 500 analiza weekly do końca stycznia 2023 Od początku roku 2022 jesteśmy w fali korekcyjnej 3-3-5. Po teście górnej krawędzi kanału spadkowego który był na poziomie 4101 i był szczytem fali 2, spodziewam się dynamicznych spadków w terminie do 3 dekady stycznia 2023 i testu przyśpieszonej linii trendu spadkowego (kolor czerwony) w okolicach 3300. Zwrócicie uwagę na potężną dywergencje na wolumenie. Uwaga jutro 13.12.2022 mamy FED dlatego możliwy jest ponowny reset górnej krawędzi kanału spadkowego.
CAPITALCOM:US500Short
od tpaczoski
2
S&P500 - Co nam podpowiada rynek?Stosunek dwóch diametralnie przeciwstawnych klas aktywów często dostarcza wnikliwych wskazówek na temat tego, co robią inwestorzy i jak widzą rzeczywistość. XLY/XLP jest doskonałym przykładem wskaźnika sentymentu. Ważne jest aby zrozumieć, że konsumpcja amerykanów odpowiada za blisko 70% PKB USA. Kiedy wartość wskaźnika rośnie, może oznaczać to, że ludzie chętniej wydają pieniądze i mają większą skłonność do konsumpcji, to dla rynków oznacza z reguły risk-on. Podczas gdy jego wartość zaczyna spadać oznacza to, że ludzie wydają więcej na podstawowe przedmioty codziennego użytku, kosztem tych luksusowych co może wynikać z faktu pogorszenia się ich sytuacji materialnej, z reguły wtedy inwestorzy podejmują mniejsze ryzyko na rynku i doświadczamy środowiska risk-off. Proponuje- zamiast skakać po nagłówkach wiadomości, pustych narracjach i grupowym myśleniu- włączyć #proces i skupić się na danych.
TVC:SPXShort
od KompasRynkowy
SP500SP500 D1 Wydaje się że docieramy do sufitu- miejsca na wzrosty zostało już niewiele i jak widać siła wzrostów słabnie.Obecnie zasięg wzrostów widzę w pierwszej czerwonej strefie 4142-4169 gdzie mamy silny klaster fibo i mierzenie 1:1 fali korekcyjnej Tutaj spodziewam się reakcji podażowej i zrobienia przynajmniej zasięgu zielonej korekty prowadzącej nam obecny ruch wzrostowy i zejścia ceny do okolic 3899. Kolejne poziomy wsparcia widzę na poziomach 3833, 3759. Pokonanie pierwszej strefy oporu to kontynuacja wzrostów do następnej strefy prospadkowej pomiedzy 4313-4357. Jednak moim zdaniem to będzie taka możliwość po zrobieniu korekty Nie są to rekomendacje inwestycyjne tylko moje spojrzenie na rynek
OANDA:SPX500USD
od Greg1974
1