Rozpocznij
SPX500 FutureSPX500 FutureSPX500 Future

SPX500 Future

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach
PrzeglądWiadomościPomysłyDyskusjeDane techniczneSezonowość

US500.F pomysły handlowe

SPX500 i implikowana zmienność danego dnia, czyli VIX1DImplikowana zmienność z rynku opcji dla rynku bazowego może nie jest idealna, ale nie ma nic lepszego, aby próbować oszacować potencjalne wahania instrumentu bazowego w określonym terminie. Jak np. wyliczyć implikowaną zmienność w procentach i punktach dla SPX CMCMARKETS:SPX500 na daną sesję, używając 1-dniowego VIXa CBOE:VIX1D ? VIX1D wskazuje, na podstawie opcji na SPX, urocznioną (annualizowaną) zmienność, ale ponieważ bazuje na 1-dniowych opcjach, to można ją odrocznić do wartości dla 1 dnia. W tym celu należy podzielić VIX1D przez "pierwiastek z czasu", czyli z 252 dni sesyjnych (w przybliżeniu 15.87). Otrzymany wynik to implikowana zmienność dla SPX wyrażona w %. Z kolei, aby otrzymać wynik z punktach, należy wziąć pod uwagę bieżący poziom SPX zgodnie ze wzorem: SPX*VIX1D/15.87/100 = implikowana zmiana w pkt. Nie jest to idealne, ale nic lepszego nie ma, jeśli chodzi o informacje płynące prosto z rynku, które próbują wyceniać przyszłą zmienność ;). ___ 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
CMCMARKETS:SPX500
od cmcmarkets
LONG NQ100 5 maja 8:30 NY-USA### 🔹 1. **Reakcja – Wyckoff LPS (Last Point of Support)** * **Lokalizacja wejścia**: 19 900–20 050 – strefa dawnych oporów przetestowana jako nowe wsparcie (backup po wybiciu). * **Kontekst**: Wejście zgodne z fazą D akumulacji Wyckoffa – oczekiwany impuls wzrostowy po cofnięciu (LPS). --- ### 🔹 2. **Sygnał potwierdzający wejście** * **Struktura świecowa**: Obserwacja formacji pin bar / bullish engulfing na H1 lub H4 z knotem w dół – wskazanie odrzucenia niższych poziomów. --- ### 🔹 3. **Zarządzanie pozycją – SL/TP** * **Stop Loss (⛑)**: Ustawiony pod knot świecy wejściowej lub poniżej 19 800 – pod strukturą LPS. * **Take Profit (🎯)**: * **TP1**: 20 400 – pierwszy opór wynikający z lokalnego szczytu. --- ### 🔹 4. **Warunki unieważnienia scenariusza** ⚠️ * **Silne wybicie dołem z wolumenem**: zejście poniżej 19 700 z wysokim wolumenem przekreśla aktualny scenariusz akumulacji – sygnał możliwej re-akumulacji lub dystrybucji. --- ### 🧠 **Komentarz ** Analizując indeks postanowiłem sprawdzić teorię Wyckoffa, próbując połączyć ją z konceptem ICT. Co z tego wyszło? 🤔 Cóż – nie można wiele powiedzieć. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowo mało reaktywny. Rynek nie wykazuje momentum, a dodatkowo mamy dużo płynności rezystancyjnej, która tłumi wszelkie próby wybicia. W takich warunkach trzeba działać ostrożnie i nie forsować pozycji – rynek nie daje jeszcze jasnych sygnałów do dynamicznego ruchu.
OANDA:US500.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
SHORT NQ100 – 30 kwietnia, 8:08 NY-USA**SHORT NQ100 – 30 kwietnia, 8:08 NY-USA** 📝 *Notatka do dziennika tradera* --- ### ⚠️ **Pierwsze wejście – SL na wąsko** - **Setup początkowy**: Pierwsze wejście na SHORT na podstawie wcześniejszej reakcji na FVG. - **Błąd**: Dałem się zmylić **SMT na low** i lokalnej reakcji popytowej, co zasugerowało potencjalne wsparcie. - **Skutek**: Pozycja zamknięta z **niewielką stratą** – SL był ustawiony wąsko. - **Refleksja**: Szybko zidentyfikowałem prawidłowy kontekst i potwierdziłem, że był to **pozorny sygnał** – rynek jedynie czyścił płynność (liquidity sweep). --- **SHORT NQ100** ### 🔹 0. **Reakcja – FVG 4H** - **Kontekst**: Cena wraca do nierównowagi z 4-godzinnego interwału – klasyczny obszar redystrybucji. → odrzucenie = okazja na SHORT. --- ### 🔹 1. **Zebranie BSL (Buy Side Liquidity)** - **Cel**: Likwidacja stop lossów zlokalizowanych nad ostatnimi szczytami. - **Wniosek**: Zakończenie schematu akumulacji → rozpoczęcie fali dystrybucji. --- ### 🔹 2. **Kontynuacja trendu** - **Struktura**: Break of structure na niższym TF – potwierdzony market shift. - **Momentum**: Przewaga podaży – brak reakcji popytowej po likwidacji BSL. - **Trend**: Zgodny z dominującym kierunkiem makro (bearish). --- ### 🔹 3. **Reakcja – IFVG 5M** - **Lokalizacja**: Środkowy FVG (Inside Fair Value Gap) z 5-minutowego interwału. - **Reakcja**: Krótkoterminowe odrzucenie = potwierdzenie siły sprzedających. --- ### 🔹 4. **Reakcja – FVG 2M** - **Precyzja**: Lokalna luka wartości godziwej w niższym TF → dokładny timing wejścia. - **Zachowanie**: Cicha reakcja ceny bez agresywnego wolumenu kupna – dobry timing na wejście. --- ### 🎯 **Cele pozycji:** - **Target główny**: 🔻 *SSL z 29.04* – oczekiwane wybicie lokalnego dołka, likwidacja sell-side liquidity - **Targety dodatkowe**: 🔻 *Low z 28.04* – wcześniejszy poziom wsparcia, możliwa reakcja techniczna 🔻 *NDOG z 4.04* – najniższy punkt dystrybucji (No Demand Order Block) – możliwy zasięg fali --- 🧠 *Wnioski końcowe*: Pierwsze wejście było nietrafione, ale lekcja wyniesiona natychmiastowo. Poprawna interpretacja SMT i szybka reakcja pozwoliły na drugie, skuteczne wejście. Cała struktura zgodna z modelem ICT – od likwidacji BSL, przez IFVG, aż po targetowanie SSL. Wysoka precyzja i dyscyplina egzekucyjna 🧠📉
OANDA:US500.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
SPX bez 5800 można zapomnieć o hossieSPX jak inne indeksy po agresywnych posunięciach Trumpa zaliczył korektę 1/1. Obecnie mamy odbicie powyżej 0.5 fibo ostatniego spadku. Do złamania trendu spadkowego potrzebne jest zamknięcie T1 powyżej 5800 /ostatni niższy szczyt/ oraz piątka impulsowa na wzrosty /obecnie tylko trójka korekcyjna/. Po znacznym schłodzeniu RSI i MACD z dużym obszarem na wzrosty. Wszystko w rękach Trumpa :-) To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
PEPPERSTONE:US500
od Johnny_Watermen
SHORT NQ100 22 kwietnia 13:10 NY-USA**SHORT NQ100 22 kwietnia 13:10 NY-USA** --- ### 🔹 1. **Zebranie płynności – Buy Side Liquidity (BSL)** ### 🔹 2. **Reakcja – FVG (Fair Value Gap) 4H** ### 🔹 3. **Order Block (OB)** ### 🎯 **Cel:** - **SSL z sesji londyńskiej** - **Low z sesji azjatyckiej** - Oczekiwane zejście poniżej lokalnego wsparcia, gdzie znajduje się sell-side liquidity. 📉🟥 Układ czysto niedźwiedzi, dynamiczny impuls po klasycznym schemacie ICT – wejście po likwidacji BSL, potwierdzone przez FVG i OB.
OANDA:US500.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
SHORT NQ100 16 kwietnia 11:00 NY-USA ### 🔹 1. **Strategia – ICT Silver Bullet Entry** - **Kontekst**: Wejście spóźnione moja wina 📍**Silver Bullet Window (11:00–12:00 NY)**. - **Założenie**: Po porannej manipulacji na buy-side liquidity (rejony 18 700–18 714) rynek tworzy FVG i wybija strukturę w dół – idealny setup Silver Bullet. - **Cel**: Uchwycenie dynamicznego impulsu po porannej dystrybucji, z wejściem w lukę (FVG) przy potwierdzonym niedźwiedzim flow. --- ### 🔹 2. **Lokalizacja i wykonanie wejścia** - **Wejście (Sell)**: przy poziomie **18 637,4** - **SL (Stop Loss)**: **18 702,7** – powyżej ostatniego impulsu up (manipulacja + OB) - **TP (Take Profit)**: **18 241,0** – likwidacja **SSL** + zgrupowana **FVG 15m** - **Model**: Silver Bullet – typowy _impulse retracement entry_ z bardzo wysokim RR TP (Take Profit kroczący) --- ### 🔹 3. **Techniczna struktura** - **Breaker + FVG**: Wybicie lokalnej struktury w dół, pojawia się luka FVG i rynek reaguje zgodnie z oczekiwanym kierunkiem. - **Potwierdzenie**: Dynamiczne odrzucenie z OB + zachowanie zgodne z modelem SB. - **RRR**: ok. **x : x.x** – precyzyjny setup z niskim ryzykiem i dużym potencjałem ruchu **RRR**: zmieniło się po Session PM* --- ### 🔹 4. **Target i zarządzanie pozycją** - **Target**: czyszczenie sell-side liquidity + reakcja na FVG 15m
OANDA:US500.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
8
Analiza dla NASDAQ (NQ100) na 07.04.2025, godz. 08:47 NY-USA### 🔍 Kontekst rynkowy: - Wykres przedstawia silny trend spadkowy z ostatnich dni – dominacja podaży. - Rynek porusza się poniżej wielu kluczowych poziomów POC/PDH/PDL z poprzednich dni. - Widoczna obecność licznych FVG (Fair Value Gaps), co sugeruje techniczne reakcje algorytmiczne i potencjały do wypełniania luk. --- ### 🔵 Scenariusz LONG (kolor niebieski): 1. **Warunek aktywacji scenariusza:** - Utrzymanie obecnego wsparcia w okolicach _PDL_ i _NY Midnight Open (16743,2)_. - Przełamanie oporu 17511,3 oraz impuls wzrostowy ponad 17626,7. 2. **Cele (targety na long):** - 🎯 **17511,3** – lokalny breakout + potencjalna strefa konsolidacji. - 🎯 **17826,7** – poprzednia luka FVG + PDH z 4.04. - 🎯 **18217,5** – Target High – potencjalne domknięcie całej struktury FVG z 3.04. 3. **Strategia:** - Szukać potwierdzenia wolumenu oraz reakcji na niższym TF (np. 15M) przy wybiciu 17511,3. - Możliwe wejście na retest poziomu 17500–17550 z SL poniżej xxxx. --- ### 🔴 Scenariusz SHORT (kolor czerwony): 1. **Warunek aktywacji scenariusza:** - Brak siły kupujących przy obecnym poziomie 17020,8. - Przebicie poziomu wsparcia 16743,2 (NY Midnight Open) oraz 16469,4 (PDL). 2. **Cele (targety na short):** - 🎯 **16469,4** – pierwszy target short, intraday. - 🎯 **15758,0** – średnioterminowy target na bazie struktury swing low z końca lutego. - 🎯 **15241,9** – domknięcie FVG oraz kluczowe wsparcie z lutego. 3. **Strategia:** - Sprzedaż przy retestach poziomu 17000–17050 przy słabym popycie. - SL nad xxx. - Akumulacja pozycji przy wybiciu 16740 z potwierdzeniem wolumenowym. --- ### 📈 Wskaźniki (dolny panel): - RSI oraz Stochastic pokazują ekstremalne wykupienie po ostatnim odbiciu – możliwy lokalny pullback lub pełne odwrócenie. - Obserwuję możliwość pułapki na longi, jeśli cena nie utrzyma 17020. --- ### 🔧 Podsumowanie: - **Bias krótkoterminowy:** neutralny z lekkim przechyłem na short. - **Bias średnioterminowy:** nadal niedźwiedzi. - Oba scenariusze mają sens – obecny poziom 17020 to punkt równowagi (POI). --- Ale raczej nastawiam się na obserwację. Dzisiejszy dzień może być nijaki.
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza dla NASDAQ100 na 7-11 kwietnia 2025, godz. 16:00 NY-USAŹródła: wykresy NQ1!, US500, VIX, FED Stress Index, rezerwy Fed, opcje, siła walut, obligacje --- Zapraszam chętnych do lektury :) ### 🔍 1. **Sytuacja Techniczna – wykres NASDAQ 100 (futures)** - Spadek -6,09% w ostatniej sesji, zamknięcie na poziomie 17 539. - Dynamiczne wybicie dołem z lokalnej konsolidacji – potwierdzenie zmiany struktury z byczej na niedźwiedzią. - Obszary FVG (Fair Value Gap) masowo aktywowane jako punkty oporu – rynek testuje je od dołu. - Na wykresie zaznaczony „Target Low” ~15 380 – miejsce o wysokim prawdopodobieństwie przyciągania ceny z uwagi na: - brak płynności (brak wolumenu w profilu VPA poniżej obecnego poziomu), - luka wolumenowa między 17 000–15 500. --- ### 📈 2. **US500 – korelacja i konfirmacja ruchu** - Spadek -5,91%, zamknięcie 5061.4 – potwierdzenie ruchu spadkowego z NASDAQ. - FVG również odgrywają rolę jako opór. - Zaznaczony Target Low w okolicach 5000 – zbieżność psychologiczna i techniczna. --- ### 🧠 3. **Sentiment i stress w systemie finansowym (FRED - STLFSI4)** - Indeks stresu finansowego Fed: **-0,6316** – ekstremalnie niskie wartości. - Brak napięć systemowych – oznacza, że rynki „same” realizują risk-off, bez presji z sektora bankowego. - Korelacja odwrotna do VIX – rynki zaczynają wyprzedawać przy braku paniki systemowej (to może się zmienić!). --- ### 📊 4. **Rezerwy Fed – collateral pod walutę (RESEPNTPPNWW)** - Najwyższy poziom od roku: **2 299 430 mln USD**. - Fed zwiększa ilość zabezpieczonych papierów – rosnący popyt na płynność (Repo? QT?). - Zjawisko to często poprzedza silne ruchy spadkowe jako wyraz napięcia dolara. --- ### 💵 5. **Siła walut (Currency Strength Meter)** - **USD** bardzo silny względem AUD, NZD, GBP, CAD – rotacja kapitału do safe haven. - Wycofywanie się z ryzykownych rynków – typowy sygnał **risk-off**. - **CHF i JPY** również silne – klasyczne ucieczki kapitału. --- ### 💣 6. **Opcje – pozycjonowanie „wielorybów”** - SPX: $1.13B (przewaga PUT) - QQQ: $271.77M (przewaga PUT) - VIX: $75.66M – skok kontraktów zabezpieczających (hedge na dalsze spadki) - Zmienność kupowana masowo (long VIX → short equities) - Duży wolumen opcji w QQQ i NVDA, co wskazuje na zaangażowanie traderów opcyjnych w techy. --- ### 💥 7. **Indeks VIX – Volatility Index** - Skok do **45.31** (+50.93%) – najwyższy poziom od COVID (2020). - Historycznie poziomy >40 pojawiały się **tylko w okresach krachów**. - Sygnał bardzo negatywnej zmienności – dalsze spadki prawdopodobne. --- ### 📉 8. **Obligacje (US10YT, US30YT)** - Rentowności spadają: - 10Y: 3.999% (↓ -0.92%) - 30Y: 4.416% (↓ -1.34%) - Kapitał ucieka z akcji do obligacji – klasyczne **risk-off flow**. --- ### 📌 Wnioski i Scenariusze (7–11 kwietnia 2025) #### 🔻 Scenariusz BAZOWY – KONTYNUACJA SPADKÓW - Target: **15 380** jako pierwszy cel, potem możliwa strefa popytowa przy **14 000–13 800**. - Warunki: - Utrzymanie VIX powyżej 40. - Brak odbicia z FVG (20 000–18 500). - Dalszy spadek indeksów obligacyjnych. - Opór: 18 200–18 600 (reakcja podaży). #### ⚠️ Scenariusz KONTRARIAŃSKI – KRÓTKOTERMINOWY ODBIÓR - Ruch w górę do najbliższych FVG (19 000–19 500), jako klasyczny relief bounce. - Warunki: - VIX spada poniżej 35. - Stress Index Fed utrzymuje się <0. - Short covering z rynku opcji. - Wolumen BUY w NVDA/TSLA (póki co tego nie widać). #### 💣 Scenariusz ZAGROŻENIA – PANIKA SYSTEMOWA - Jeśli VIX przekroczy 50, a rentowności obligacji spadną <3.5% dla 10Y → możliwa reakcja Fed (np. interwencja werbalna). - W tym przypadku NQ może gwałtownie spaść nawet do **13 000–12 800** w przeciągu kilku sesji. --- **Scenariusze techniczne dla NASDAQ100 (NQ1!) na dni 7–11 kwietnia 2025** 📅 Na podstawie **analizy wskaźników technicznych (weekly + daily)** oraz korelacji z wcześniejszymi zrzutami (sentiment, VIX, opcje, obligacje, FVG, profile wolumenowe) --- ### 🧠 Założenia analityczne: - RSI(14) = **28.1** → rynek **ekstremalnie wyprzedany**, ale nie oznacza to jeszcze sygnału kupna. - MACD, ADX, CCI, ROC, ULT OSC = **silne sygnały sprzedaży** – momentum spadkowe dominuje. - **MA5-100** (zarówno SMA, jak i EMA) pokazują pełną strukturę niedźwiedzią. - Tylko MA200 jako ostatnia linia obrony byków znajduje się poniżej ceny – aktualnie **15 802** (zbieżne z targetem z profilu wolumenowego). - **Pivot Weekly (Classic)**: - Aktualna cena 17 539 znajduje się **poniżej wszystkich punktów pivot i R1**. - Znaczące opory: 18 604 (S2 Fib), 19 030 (S1 Classic), 19 333 (S1 Fib). --- ### 🎯 SCENARIUSZE ROZEGRANIA OPARTE NA ANALIZIE TECHNICZNEJ --- #### 📉 **Scenariusz 1 – Kontynuacja trendu spadkowego (scenariusz dominujący)** 🔻 Oparty na sile trendu i dominujących sygnałach "strong sell" - **Wejście**: Po wybiciu poniżej lokalnego low z piątku → < 17 380 - **Target 1**: 16 000 – wolumenowa luka / psychologiczny poziom - **Target 2**: 15 381 – klasyczny pivot S2 (Classic) - **Target 3**: 15 802 – MA200 jako silna strefa reakcji - **SL**: 18 000 (powyżej ostatniego FVG i dolnego R1) - **Katalizatory**: - Utrzymanie VIX > 40 - Brak reakcji rynku na strefy wsparcia fibo/pivot - Przebicie MA100 od góry → sygnał akceleracji 🔧 Setup typu: *Breakout + Trend Continuation* 🎯 **Prawdopodobieństwo: wysokie** (na bazie układu MA i oscylatorów) --- #### ♻️ **Scenariusz 2 – Techniczne odbicie (pullback relief bounce)** 🔼 Oparty na wyprzedaniu RSI/CCI/STOCHRSI oraz wsparciu MA200 - **Wejście**: Po fałszywym wybiciu poniżej 17 400 i powrocie nad 17 700 z wolumenem - **Target 1**: 18 600 – pivot S2 (Classic) / FVG - **Target 2**: 19 030 – S1 (Classic) / zbieżność z MA10 EMA - **SL**: 17 200 – poniżej lokalnego minimum - **Katalizatory**: - VIX zaczyna spadać < 35 - Dzienny wolumen rośnie na wzrostowych świecach - Opcje pokazują neutralizację PUT (zmniejszenie hedgingu) 🔧 Setup typu: *Mean Reversion / Oversold Bounce* 🎯 **Prawdopodobieństwo: umiarkowane** (technicznie możliwe, ale ryzyko przełamania MA200 rośnie) --- #### ⚠️ **Scenariusz 3 – Sideways range / konsolidacja z dużą zmiennością** 🔁 Oparty na oscylacjach między poziomami pivot, z możliwą reakcją inwestorów opcyjnych - **Wejście**: Tylko intraday scalping lub swing w wąskim zakresie - **Zakres**: 17 300 – 18 600 - **Strategia**: Short górą (FVG), long dołem (blisko MA200) - **Katalizatory**: - Brak nowych danych makro / Fed - Uspokojenie sentymentu opcyjnego - Oscylatory zaczynają rotację w górę 🔧 Setup typu: *High Volatility Range Trading* 🎯 **Prawdopodobieństwo: niskie/umiarkowane** (rynek raczej w fazie kierunkowej niż akumulacji) --- ### ✅ PODSUMOWANIE: | Scenariusz | Kierunek | Setup | Prawdop. | Target główny | SL | |------------|----------|--------|-----------|----------------|--------| | 1 – Trend | 🔻 Short | Breakout | Wysokie | 15 800–15 300 | 18 000 | | 2 – Bounce | 🔼 Long | Reversal | Umiark. | 18 600–19 030 | 17 200 | | 3 – Range | 🔁 Mix | Scalping | Niskie | 17 300–18 600 | zależny | --- Czy było warto przeczytać. Może ktoś da znać w komentarzach :)
CAPITALCOM:US500
od T-kedaR
2
SPX kolejny niższy dołekSPX po taryfach Trumpa kontynuuje spadki. Skutkowało to GAPem. Rynek spot robi wrażenie. Na ten moment SPX -3.39 % /NQ 4.34%/. Kurs osiągnął kolejną zieloną strefę wsparcia. Mamy niższy dołek potwierdzający strukturę spadkową. Wskaźniki RSI i MACD spadają. Na razie nie widać dywergencji. RSI poniżej 50 a MACD w strefie ujemnej. Zaznaczyłem dwie możliwe strefy odbicia. Obecna zielona albo niższa zielona 5178-5338. Jutro kolejna dane z USA. O 17:25 wystąpienie publiczne Powella. Czekam na zamknięcie T1. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
PEPPERSTONE:US500
od Johnny_Watermen
SHORT na NQ100 1 kwietnia 2025, godz. 9:44 NY-USAAnaliza wejścia w pozycję SHORT na NQ100 1 kwietnia 2025 o 9:44 NY-USA przedstawia się następująco: ### **1. Kontekst makro (Open NY)** - Sesja nowojorska otworzyła się w warunkach **manipulacją / niedźwiedzie**, potwierdzonej wcześniejszymi sygnałami SMT (Smart Money Divergence) między NQ100 a SP500 na 1D. --- ### **2. Parametry wejścia** **a) Reakcja na FVG 2M + korelacja z SP500** - Wykorzystałem **FVG (Fair Value Gap)** na wykresie 2-minutowym jako sygnał do zajęcia pozycji. SP500 wykazywał podobną dynamikę, potwierdzając słabość rynku. - FVG wskazywał na brak równowagi między podażą a popytem, co stanowiło okazję do kontynuacji trendu spadkowego. **b) Manipulacja płynnością podczas Open NY** - **Brak zebrania SSL (Sell-Side Liquidity)** w strefie otwarcia sugerował celowe działanie instytucji („manipulację”), mające na celu wywołanie fałszywego sygnału wzrostowego. **c) Potwierdzenie przez FVG 15M** - Podstawowym filtrem było **FVG na 15-minutowym TF**, który utwierdził mnie w przekonaniu o słabości struktury rynkowej i braku realnego popytu. --- ### **3. Cele i zarządzanie pozycją** **a) Główne targety:** - **DPL Azja SSL - **SSL w luce 50% FVG 1D** – strefa płynności sprzedażowej powstała w wyniku dystrybucji w ciągu dnia. ---
OANDA:US500.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
2
Analiza Nasdaq 100 & S&P 500 – 30 marca – 4 kwietnia 2025 ### 🔍 **Nasdaq 100 (NQ100) – analiza techniczna analiza sentymentu ** 1. **Tygodniowy TF (Trend: Niedźwiedzi)** - Ostatnia świeca tygodniowa to **spadkowa z długim knotem górnym**, co sugeruje przejęcie kontroli przez niedźwiedzie. - Cena najpierw zbalansowała się w **strefie -FVG (20 400 – 20 000 pkt)**, ale nie zareagowała wzrostowo, tylko przebiła wsparcie. To oznacza brak siły byków i dominację podaży. - **Na dole widać płynność w strefie 18 626 – 18 355 pkt**, gdzie wcześniej cena reagowała (lipiec-sierpień 2024). W tej strefie są też **równe dołki**, co może przyciągnąć cenę. 2. **Dzienny TF (Trend: Niedźwiedzi)** - **Równe dołki na poziomie 19 170 pkt**, co jest atrakcyjnym miejscem dla ceny (możliwe wybicie w dół). - Przeszkodą dla spadków może być **strefa BISI (19 180 – 18 920 pkt)**, która może wywołać krótkoterminowe odbicie. - Wskaźniki **RSI i Stochastic** znajdują się w strefie wyprzedania, co sugeruje możliwe krótkoterminowe odbicie – ale niekoniecznie zmianę trendu. 📌 **Podsumowanie dla NQ100** - **Scenariusz bazowy:** Kontynuacja spadków z możliwą korektą do poziomów 19 600 – 19 800 pkt przed dalszym ruchem w dół. - **Cel dla spadków:** 19 170 pkt (równe dołki), a jeśli podaż będzie mocna, to możliwy test 18 626 – 18 355 pkt. - **Warunek zmiany trendu:** Silne wybicie powyżej 20 000 pkt i odzyskanie +FVG jako wsparcia. --- ### 🔍 **S&P 500 (SP500) – analiza techniczna , sentymentu** 1. **Tygodniowy TF (Trend: Niedźwiedzi, ale stabilniejszy niż NQ100)** - Podobna reakcja jak na NQ100 – świeca tygodniowa z dużym knotem górnym, co oznacza, że byki straciły kontrolę. - Podobne przestrzenie +FVG i -FVG co w Nasdaq, co sugeruje, że SP500 może podążać podobnym kierunkiem. - **Wsparcie:** 5 150 – 5 350 pkt (strefa, w której mogą pojawić się kupujący). 2. **Dzienny TF (Trend: Neutralny z tendencją spadkową)** - Ruch cenowy bardziej zrównoważony niż w Nasdaq, ale nadal skłania się ku spadkom. - **BISI w rejonie 5 500 – 5 480 pkt**, co może chwilowo zatrzymać podaż. - **RSI i Stochastic w strefie wyprzedania**, więc możliwa jest krótkoterminowa korekta. 📌 **Podsumowanie dla SP500** - **Scenariusz bazowy:** Spadki do 5 350 – 5 150 pkt z możliwą korektą w górę przed dalszym ruchem w dół. - **Warunek zmiany trendu:** Powrót powyżej 5 600 pkt i silna obrona wsparć. --- ## **📊 Kluczowe wnioski i strategia** - **📉 Trend: Niedźwiedzi** na obu indeksach, ale SP500 wygląda na stabilniejszy. - **📌 Możliwe krótkoterminowe odbicie**, ale prawdopodobnie będzie to tylko korekta przed dalszymi spadkami. - **🛠 Strategie:** - **Dla niedźwiedzi**: Czekać na korekty i zajmować shorty w strefach 19 600 – 19 800 pkt (NQ100) oraz 5 550 – 5 600 pkt (SP500). - **Dla byków**: Szukać potwierdzeń siły w rejonie 19 170 pkt (NQ100) i 5 350 pkt (SP500), ale bez agresywnego wejścia przed formacją odwrócenia. 🚀 **Krytyczne punkty:** - **2 kwietnia – zapowiedź nowych ceł Trumpa** (może dodać zmienności). - **Dane inflacyjne – kluczowe dla FED i przyszłych ruchów rynkowych.** 📝 **Wniosek końcowy:** Na ten moment **przewaga pozostaje po stronie niedźwiedzi**, ale korekty mogą być szybkie i gwałtowne – warto przygotować się na dynamiczne ruchy.
CAPITALCOM:US500
od T-kedaR
SHORT NQ100 - 17 Marzec 2025, godzina 14:48 NY-USA**Parametry wejścia:** 1. **Model AMD**: Użyty model analityczny AMD wskazuje na potencjalne osłabienie trendu wzrostowego, co wspiera moją decyzję o wejściu w pozycję SHORT. 2. **Zebrana płynność BSL/Target Hi** 3. **Reakcja -OB 1H**: Reakcja na poziomie OB (Order Block) na wykresie godzinowym potwierdza moją decyzję o wejściu w pozycję SHORT. Ten poziom jest kluczowy dla określenia potencjalnych punktów zwrotu ceny. 4. **Małe SMT na 2M** **Cel:** Płynność SSL (Sell Side Liquidity) - moim celem jest osiągnięcie poziomu, na którym cena spotka się z istotnym oporem sprzedaży, co może spowodować odwrócenie trendu i realizację zysku. ** Sesja okazała się słaba, słabe momentu **
OANDA:US500.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Analiza sentymentu na nadchodzący tydzień NQ100 & SP500 #### **1️⃣ Analiza czynników makroekonomicznych i rynkowych** 📉 **Nasdaq Composite (IXIC) spadł o -2,43%** w zeszłym tygodniu, co sugeruje osłabienie sentymentu w sektorze technologicznym. Głównym winowajcą były **rosnące rentowności obligacji skarbowych**, które zwiększają koszt kapitału i negatywnie wpływają na wyceny spółek wzrostowych. 📈 **Rentowności obligacji rosną:** - **30-letnie** ➝ 4,62% (+0,52%) - **10-letnie** ➝ 4,32% (+0,33%) - **5-letnie** ➝ 4,09% (+0,22%) ➡️ To sygnalizuje obawy inflacyjne i możliwe dalsze zaostrzenie polityki Fed, co historycznie nie sprzyja spółkom technologicznym. 😌 **VIX spadł o -6,85% do poziomu 21,77**, co oznacza brak paniki, ale nadal podwyższoną niepewność. Jeśli VIX zacznie ponownie rosnąć, może to oznaczać dalszą korektę na rynku akcji. --- #### **2️⃣ Analiza techniczna NQ100 i S&P 500** 🔵 **Nasdaq 100 (NQ100)** – **Mieszane sygnały:** ⚠️ **Techniczne wykupienie** – Stochastic RSI oraz Williams %R wskazują na **przegrzanie rynku**, co może skutkować korektą. 📉 **MACD w sygnale sprzedaży**, co sugeruje dalszą presję spadkową. 💪 **ADX nadal wskazuje na siłę trendu wzrostowego**, więc długoterminowo trend nie jest jeszcze zanegowany. 🟢 **S&P 500 (SPX)** – **Sytuacja wygląda lepiej:** 💪 **Większość wskaźników (RSI, CCI, Ultimate Oscillator) wskazuje na przewagę byków.** ⚠️ **MACD nadal w sygnale sprzedaży**, co może sygnalizować chwilową słabość. 📊 **Kluczowe wsparcie w strefie 5,586 – 5,610**, które może zatrzymać ewentualną korektę. --- #### **3️⃣ Podsumowanie sentymentu na nadchodzący tydzień** 🔴 **Nasdaq 100 (NQ100):** **Lekko negatywny sentyment** – rosnące rentowności obligacji i techniczne wykupienie mogą prowadzić do dalszej korekty lub konsolidacji. Kluczowe będzie zachowanie poziomów wsparcia w rejonie 19,500 – 19,600. 🟡 **S&P 500 (SPX):** **Neutralno-lekko byczy sentyment** – bardziej zdywersyfikowany indeks ma większą szansę na stabilizację. Jeśli wsparcie 5,586 – 5,610 się utrzyma, możliwe odbicie. --- #### **4️⃣ Scenariusze na nadchodzący tydzień** 📈 **Byczy scenariusz:** - Jeśli rentowności obligacji ustabilizują się lub spadną → **Nasdaq może odbić**, a S&P 500 utrzyma trend wzrostowy. 📉 **Niedźwiedzi scenariusz:** - Jeśli rentowności będą dalej rosnąć → **presja na spółki technologiczne wzrośnie, co może prowadzić do dalszych spadków na Nasdaq.** - Jeśli VIX odbije powyżej 23 → większa korekta na szerokim rynku. 🎯 **Kluczowe poziomy do obserwacji:** - **Nasdaq 100:** 19,500 – 19,600 (wsparcie) - **S&P 500:** 5,586 – 5,610 (wsparcie) ✅ **Podsumowując:** Nasdaq 100 📉 ma większe ryzyko krótkoterminowej korekty, natomiast S&P 500 📊 może radzić sobie lepiej, o ile rentowności obligacji nie wzrosną zbyt mocno.
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
SPX czas na odreagowanie spadków.Amerykańskie indexy zaatakowane przez niedźwiedzie. Czas na kontratak byków. Zaliczamy strefę popytową i dostajemy formację wzrostową. Myślę że jest spore prawdopodobieństwo wzrostów do czerwonej strefy. Czy te spadki to zapowiedz czegoś większego? Jeżeli tak to warto poszukać short z czerwonej strefy ale ważne będzie tez w jaki sposób cena tam dotrze i czy w ogóle dotrze. Warto będzie do tego wrócić i przeanalizować czy wzrost był 3falowy. A tymczasem polowanie na longa :)
FX:SPX500Long
od TradeWarsPRO
SPX kurs opuścił kanał wzrostowyKurs opuścił niebieski kanał wzrostowy i to z negatywnym retestem dolnego ramienia. Wybił też ze strefy wsparcia obecnie oporu /powrócił rzutem na taśmę/. Niestety mamy pierwszy niższy dołek a to grozi zmianą struktury trendu. Z drugiej strony rynek lekko wyprzedany RSI 31,7. MACD ujemny. Teraz kurs trzyma średnia MA 200. Ewentualny poziom korekty 1/1 to 5595. jak widać na wykresie te wielkie dywergencje technicznie nie wróżą nic dobrego w średnim terminie. Teraz wszystko zależy od dogadania się bądź nie Trumpa z Powellem. Rozstrzygnięcie co do kierunku ruchu może nastąpić w przyszłym tygodniu. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
PEPPERSTONE:US500
od Johnny_Watermen
SHORT NQ 100 – 6 Marzec 2025 , godz. 11:35 NY-USA### SHORT NQ 100 ### **Dane:** #### **Wejście:** 1. Zebranie BSL / akumulacja 2. Reakcja – swing w -FVG 1H 3. Reakcja –FVG 2M (x3) 4. Manipulacja 5. Re-entry #### **Cel:** - Low Seji AM USA - SSL 4 marca --- **Notatki:** - Obserwacja reakcji ceny na kluczowych poziomach FVG - Potwierdzenie manipulacji przed wejściem - Zarządzanie ryzykiem – SL powyżej struktury manipulacyjnej - Monitorowanie dynamiki ruchu w kierunku celu
OANDA:US500.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Analiza SP500 na 6 marzec 2025, godz. 10:30 CET ### Podsumowanie sytuacji rynkowej Indeks S&P 500 znajduje się obecnie na poziomie 5,797.25, a analiza techniczna wskazuje na silny sygnał sprzedaży. Nie należy wiązać się silnie z analizą techniczną. Rynek to emocje :). Zarówno wskaźniki techniczne, jak i średnie kroczące sugerują dalszą presję spadkową. Kluczowe poziomy wsparcia i oporu wskazują na możliwe kierunki ruchu rynku. Wszystko z rozmysłem nie tylko matematyka. ### Analiza wskaźników technicznych - **RSI (14):** 37.718 – wskazuje na presję spadkową, ale jeszcze nie poziomy wyprzedania. - **MACD (12,26):** -45.190 – sygnał sprzedaży. - **ADX (14):** 36.107 – potwierdza silny trend spadkowy. - **CCI (14):** -85.8944 – negatywna dynamika cenowa. - **Williams %R:** -77.426 – wskazuje na przewagę sprzedających. - **Bull/Bear Power:** -50.4860 – potwierdza dominację podaży. ### Kluczowe poziomy wsparcia i oporu - **Wsparcia:** 5,793.59 (S3), 5,809.67 (S2), 5,817.84 (S1) - **Opory:** 5,842.09 (R1), 5,858.17 (R2), 5,866.34 (R3) - **Pivot:** 5,833.92 Poziom 5,833.92 działa jako kluczowy punkt odniesienia. Jeżeli cena pozostanie poniżej, może to sugerować dalsze spadki. ### Średnie kroczące – jednoznaczny sygnał sprzedaży Wszystkie analizowane średnie kroczące (MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200) generują sygnały sprzedaży. Najbliższe MA5 i MA10 znajdują się poniżej ceny, co sugeruje krótkoterminową presję spadkową. ### Możliwe scenariusze rozegrania rynku #### Scenariusz nr 1 – spadkowy (preferowany) Oczekuję manipulacji na otwarciu sesji w Nowym Jorku (Open NY). Jeśli otrzymam potwierdzenie, moja pozycja będzie **LONG** do poziomu 5,862. Tutaj spodziewam się odrzucenia ceny i ponownego potwierdzenia, co będzie dla mnie sygnałem do otwarcia pozycji **SHORT** z celem na 5,754. Jeśli ekspansja spadków będzie kontynuowana, przesuwam TP do poziomu 5,729. #### Scenariusz nr 2 – wzrostowy Jeśli na otwarciu sesji w USA pojawi się mocny sygnał wzrostowy, otwieram **LONG** do poziomu 5,886. Jednak szczególną uwagę zwracam na moją istotną strefę między 5,862 a 5,886 – jeśli tutaj nastąpi odwrócenie rynku, wchodzę w **SHORT** z celem na 5,790. Jeśli jednak cena utrzyma się powyżej tej strefy i zobaczę dalsze ruchy wzrostowe, rozważę kolejne targety. ### Podsumowanie Obecna sytuacja techniczna wskazuje na dalsze osłabienie indeksu S&P 500. Wskaźniki oraz średnie kroczące potwierdzają przewagę niedźwiedzi, co przemawia za utrzymaniem strategii sprzedaży. Jednak ja widzę potencjał na odreagowanie indeksu w górę. Kluczowe wsparcie znajduje się na poziomie 5,793.59 – jego przebicie otworzy drogę do dalszych spadków. Alternatywny scenariusz wzrostowy wymagałby silnego odbicia i przebicia pivotu 5,833.92 i najbliższego oporu.
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
*Analiza SP500 na dzień 5 marca 2025, godzina 10:55 CET### **Obecna sytuacja rynkowa** Indeks **S&P 500** jest notowany na poziomie **5 840,50**. Ogólny sentyment rynkowy, oparty na analizie technicznej, wskazuje na przewagę sygnałów **kupna (Strong Buy)**. ### **Kluczowe poziomy wsparcia i oporu** - **Wsparcie:** - 5 846,9 – lokalne wsparcie, od którego może nastąpić odbicie. - 5 821,1 – kolejna kluczowa strefa popytowa. - 5 718,1 – jeśli cena przebije niższe wsparcia, może przetestować ten poziom. - **Opór:** - 6 023,7 – pierwsza istotna bariera dla byków. - 6 068,1 – poziom, który w przeszłości pełnił funkcję silnego oporu. - 6 144,1 – główna strefa podaży, której przebicie otworzy drogę do nowych szczytów. ### **Analiza techniczna** 1. **Wskaźniki techniczne:** - **RSI (51,603)** – neutralny, brak wyraźnego wykupienia lub wyprzedania. - **Stochastic (60,696) i Stoch RSI (100,000)** – wskazują na wykupienie rynku, co może sygnalizować zbliżającą się korektę. - **MACD (-12,550)** – jedyny wyraźny sygnał sprzedaży, sugerujący możliwość osłabienia wzrostów. - **Williams %R (-32,075), CCI (122,277) oraz ROC (0,283)** – sygnały kupna, sugerujące dalszy potencjał wzrostowy. - **ADX (25,117)** – potwierdza umiarkowaną siłę trendu wzrostowego. 2. **Średnie kroczące:** - Krótkoterminowe (MA5, MA10, MA20) wskazują na **sygnał kupna**. - Średnioterminowe i długoterminowe (MA50, MA100, MA200) pozostają w strefie **sygnałów sprzedaży**, co oznacza, że ogólny trend pozostaje niepewny. ### **Potencjalne scenariusze** 🟢 **Scenariusz wzrostowy (bullish)**: - Utrzymanie ceny powyżej 5 821,1 może prowadzić do testu poziomu 6 023,7. - Przebicie tego oporu otworzy drogę do kolejnych celów na 6 068,1 oraz 6 144,1. 🔴 **Scenariusz spadkowy (bearish)**: - Jeśli cena nie utrzyma się powyżej 5 821,1, możliwy jest ruch w kierunku 5 718,1. - Przebicie tego wsparcia mogłoby sprowadzić indeks do niższych poziomów. ### **Podsumowanie** Obecnie na rynku dominuje przewaga sygnałów kupna. Krótkoterminowe wskaźniki i średnie kroczące wskazują na wzrosty, ale **MACD oraz wykupienie na Stochastic RSI mogą sugerować nadchodzącą korektę**. Kluczowym poziomem do obserwacji jest 5 821,1 – jeśli zostanie obroniony, możliwy jest dalszy ruch w górę. 📌 ***Rekomendacja: Ostrożny optymizm – przewaga kupujących, ale możliwa korekta przed dalszymi wzrostami.***
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
S&P 500 - Analiza na dzień 4 marca 2025, godz. 11:00 CET ### Analiza Techniczna i Scenariusze Moje nastawienie pro-spadkowe. Ale może się zmienić. Biorę też pod uwagę kalendarz makroekonomiczny a tu znowu mam kwiatki : Marze 4 9:00pm President Trump Speaks 1. **Aktualna sytuacja rynkowa**: - Cena S&P 500 konsoliduje. 2. **Scenariusz nr 1: Manipulacja na Open NY z potwierdzeniem**: - Wejście w LONG do $5,916, oczekiwanie na opór i odwrócenie trendu. - Po odwróceniu trendu, wejście w SHORT do $5,823 (TP1) i $5,753 (TP2). 3. **Scenariusz nr 2: Potwierdzenie odbicia rynku do góry na Open NY**: - Wejście w LONG po potwierdzeniu do $5,916 (TP1) i $5,936 (TP2). - Obserwacja zachowania rynku na tych poziomach; w przypadku odrzucenia ceny, szukanie pozycji do wejścia w SHORT do $5,861. 4. **Dodatkowy scenariusz**: - Jeśli indeks pokona strefę $5,940, będę szukał pozycji LONG w okolicy NDOG z 24 stycznia 2025. ### Ostrzeżenie To nie jest porada inwestycyjna. Zawsze realizuję to, co rynek pokazuje, i dostosowuję strategię do zmieniającej się sytuacji rynkowej.
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR