LONG NQ100 5 maja 8:30 NY-USA### 🔹 1. **Reakcja – Wyckoff LPS (Last Point of Support)**
* **Lokalizacja wejścia**: 19 900–20 050 – strefa dawnych oporów przetestowana jako nowe wsparcie (backup po wybiciu).
* **Kontekst**: Wejście zgodne z fazą D akumulacji Wyckoffa – oczekiwany impuls wzrostowy po cofnięciu (LPS).
---
### 🔹 2. **Sygnał potwierdzający wejście**
* **Struktura świecowa**: Obserwacja formacji pin bar / bullish engulfing na H1 lub H4 z knotem w dół – wskazanie odrzucenia niższych poziomów.
---
### 🔹 3. **Zarządzanie pozycją – SL/TP**
* **Stop Loss (⛑)**: Ustawiony pod knot świecy wejściowej lub poniżej 19 800 – pod strukturą LPS.
* **Take Profit (🎯)**:
* **TP1**: 20 400 – pierwszy opór wynikający z lokalnego szczytu.
---
### 🔹 4. **Warunki unieważnienia scenariusza** ⚠️
* **Silne wybicie dołem z wolumenem**: zejście poniżej 19 700 z wysokim wolumenem przekreśla aktualny scenariusz akumulacji – sygnał możliwej re-akumulacji lub dystrybucji.
---
### 🧠 **Komentarz **
Analizując indeks postanowiłem sprawdzić teorię Wyckoffa, próbując połączyć ją z konceptem ICT. Co z tego wyszło? 🤔
Cóż – nie można wiele powiedzieć. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowo mało reaktywny. Rynek nie wykazuje momentum, a dodatkowo mamy dużo płynności rezystancyjnej, która tłumi wszelkie próby wybicia. W takich warunkach trzeba działać ostrożnie i nie forsować pozycji – rynek nie daje jeszcze jasnych sygnałów do dynamicznego ruchu.
US500.F pomysły handlowe
SHORT NQ100 – 30 kwietnia, 8:08 NY-USA**SHORT NQ100 – 30 kwietnia, 8:08 NY-USA**
📝 *Notatka do dziennika tradera*
---
### ⚠️ **Pierwsze wejście – SL na wąsko**
- **Setup początkowy**: Pierwsze wejście na SHORT na podstawie wcześniejszej reakcji na FVG.
- **Błąd**: Dałem się zmylić **SMT na low** i lokalnej reakcji popytowej, co zasugerowało potencjalne wsparcie.
- **Skutek**: Pozycja zamknięta z **niewielką stratą** – SL był ustawiony wąsko.
- **Refleksja**: Szybko zidentyfikowałem prawidłowy kontekst i potwierdziłem, że był to **pozorny sygnał** – rynek jedynie czyścił płynność (liquidity sweep).
---
**SHORT NQ100**
### 🔹 0. **Reakcja – FVG 4H**
- **Kontekst**: Cena wraca do nierównowagi z 4-godzinnego interwału – klasyczny obszar redystrybucji.
→ odrzucenie = okazja na SHORT.
---
### 🔹 1. **Zebranie BSL (Buy Side Liquidity)**
- **Cel**: Likwidacja stop lossów zlokalizowanych nad ostatnimi szczytami.
- **Wniosek**: Zakończenie schematu akumulacji → rozpoczęcie fali dystrybucji.
---
### 🔹 2. **Kontynuacja trendu**
- **Struktura**: Break of structure na niższym TF – potwierdzony market shift.
- **Momentum**: Przewaga podaży – brak reakcji popytowej po likwidacji BSL.
- **Trend**: Zgodny z dominującym kierunkiem makro (bearish).
---
### 🔹 3. **Reakcja – IFVG 5M**
- **Lokalizacja**: Środkowy FVG (Inside Fair Value Gap) z 5-minutowego interwału.
- **Reakcja**: Krótkoterminowe odrzucenie = potwierdzenie siły sprzedających.
---
### 🔹 4. **Reakcja – FVG 2M**
- **Precyzja**: Lokalna luka wartości godziwej w niższym TF → dokładny timing wejścia.
- **Zachowanie**: Cicha reakcja ceny bez agresywnego wolumenu kupna – dobry timing na wejście.
---
### 🎯 **Cele pozycji:**
- **Target główny**:
🔻 *SSL z 29.04* – oczekiwane wybicie lokalnego dołka, likwidacja sell-side liquidity
- **Targety dodatkowe**:
🔻 *Low z 28.04* – wcześniejszy poziom wsparcia, możliwa reakcja techniczna
🔻 *NDOG z 4.04* – najniższy punkt dystrybucji (No Demand Order Block) – możliwy zasięg fali
---
🧠 *Wnioski końcowe*:
Pierwsze wejście było nietrafione, ale lekcja wyniesiona natychmiastowo. Poprawna interpretacja SMT i szybka reakcja pozwoliły na drugie, skuteczne wejście. Cała struktura zgodna z modelem ICT – od likwidacji BSL, przez IFVG, aż po targetowanie SSL. Wysoka precyzja i dyscyplina egzekucyjna 🧠📉
SPX bez 5800 można zapomnieć o hossieSPX jak inne indeksy po agresywnych posunięciach Trumpa zaliczył korektę 1/1. Obecnie mamy odbicie powyżej 0.5 fibo ostatniego spadku. Do złamania trendu spadkowego potrzebne jest zamknięcie T1 powyżej 5800 /ostatni niższy szczyt/ oraz piątka impulsowa na wzrosty /obecnie tylko trójka korekcyjna/. Po znacznym schłodzeniu RSI i MACD z dużym obszarem na wzrosty. Wszystko w rękach Trumpa :-)
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
SHORT NQ100 22 kwietnia 13:10 NY-USA**SHORT NQ100 22 kwietnia 13:10 NY-USA**
---
### 🔹 1. **Zebranie płynności – Buy Side Liquidity (BSL)**
### 🔹 2. **Reakcja – FVG (Fair Value Gap) 4H**
### 🔹 3. **Order Block (OB)**
### 🎯 **Cel:**
- **SSL z sesji londyńskiej**
- **Low z sesji azjatyckiej**
- Oczekiwane zejście poniżej lokalnego wsparcia, gdzie znajduje się sell-side liquidity.
📉🟥 Układ czysto niedźwiedzi, dynamiczny impuls po klasycznym schemacie ICT – wejście po likwidacji BSL, potwierdzone przez FVG i OB.
SHORT NQ100 16 kwietnia 11:00 NY-USA
### 🔹 1. **Strategia – ICT Silver Bullet Entry**
- **Kontekst**: Wejście spóźnione moja wina 📍**Silver Bullet Window (11:00–12:00 NY)**.
- **Założenie**: Po porannej manipulacji na buy-side liquidity (rejony 18 700–18 714) rynek tworzy FVG i wybija strukturę w dół – idealny setup Silver Bullet.
- **Cel**: Uchwycenie dynamicznego impulsu po porannej dystrybucji, z wejściem w lukę (FVG) przy potwierdzonym niedźwiedzim flow.
---
### 🔹 2. **Lokalizacja i wykonanie wejścia**
- **Wejście (Sell)**: przy poziomie **18 637,4**
- **SL (Stop Loss)**: **18 702,7** – powyżej ostatniego impulsu up (manipulacja + OB)
- **TP (Take Profit)**: **18 241,0** – likwidacja **SSL** + zgrupowana **FVG 15m**
- **Model**: Silver Bullet – typowy _impulse retracement entry_ z bardzo wysokim RR
TP (Take Profit kroczący)
---
### 🔹 3. **Techniczna struktura**
- **Breaker + FVG**: Wybicie lokalnej struktury w dół, pojawia się luka FVG i rynek reaguje zgodnie z oczekiwanym kierunkiem.
- **Potwierdzenie**: Dynamiczne odrzucenie z OB + zachowanie zgodne z modelem SB.
- **RRR**: ok. **x : x.x** – precyzyjny setup z niskim ryzykiem i dużym potencjałem ruchu
**RRR**: zmieniło się po Session PM*
---
### 🔹 4. **Target i zarządzanie pozycją**
- **Target**: czyszczenie sell-side liquidity + reakcja na FVG 15m
Analiza dla NASDAQ (NQ100) na 07.04.2025, godz. 08:47 NY-USA### 🔍 Kontekst rynkowy:
- Wykres przedstawia silny trend spadkowy z ostatnich dni – dominacja podaży.
- Rynek porusza się poniżej wielu kluczowych poziomów POC/PDH/PDL z poprzednich dni.
- Widoczna obecność licznych FVG (Fair Value Gaps), co sugeruje techniczne reakcje algorytmiczne i potencjały do wypełniania luk.
---
### 🔵 Scenariusz LONG (kolor niebieski):
1. **Warunek aktywacji scenariusza:**
- Utrzymanie obecnego wsparcia w okolicach _PDL_ i _NY Midnight Open (16743,2)_.
- Przełamanie oporu 17511,3 oraz impuls wzrostowy ponad 17626,7.
2. **Cele (targety na long):**
- 🎯 **17511,3** – lokalny breakout + potencjalna strefa konsolidacji.
- 🎯 **17826,7** – poprzednia luka FVG + PDH z 4.04.
- 🎯 **18217,5** – Target High – potencjalne domknięcie całej struktury FVG z 3.04.
3. **Strategia:**
- Szukać potwierdzenia wolumenu oraz reakcji na niższym TF (np. 15M) przy wybiciu 17511,3.
- Możliwe wejście na retest poziomu 17500–17550 z SL poniżej xxxx.
---
### 🔴 Scenariusz SHORT (kolor czerwony):
1. **Warunek aktywacji scenariusza:**
- Brak siły kupujących przy obecnym poziomie 17020,8.
- Przebicie poziomu wsparcia 16743,2 (NY Midnight Open) oraz 16469,4 (PDL).
2. **Cele (targety na short):**
- 🎯 **16469,4** – pierwszy target short, intraday.
- 🎯 **15758,0** – średnioterminowy target na bazie struktury swing low z końca lutego.
- 🎯 **15241,9** – domknięcie FVG oraz kluczowe wsparcie z lutego.
3. **Strategia:**
- Sprzedaż przy retestach poziomu 17000–17050 przy słabym popycie.
- SL nad xxx.
- Akumulacja pozycji przy wybiciu 16740 z potwierdzeniem wolumenowym.
---
### 📈 Wskaźniki (dolny panel):
- RSI oraz Stochastic pokazują ekstremalne wykupienie po ostatnim odbiciu – możliwy lokalny pullback lub pełne odwrócenie.
- Obserwuję możliwość pułapki na longi, jeśli cena nie utrzyma 17020.
---
### 🔧 Podsumowanie:
- **Bias krótkoterminowy:** neutralny z lekkim przechyłem na short.
- **Bias średnioterminowy:** nadal niedźwiedzi.
- Oba scenariusze mają sens – obecny poziom 17020 to punkt równowagi (POI).
---
Ale raczej nastawiam się na obserwację. Dzisiejszy dzień może być nijaki.
Analiza dla NASDAQ100 na 7-11 kwietnia 2025, godz. 16:00 NY-USAŹródła: wykresy NQ1!, US500, VIX, FED Stress Index, rezerwy Fed, opcje, siła walut, obligacje
--- Zapraszam chętnych do lektury :)
### 🔍 1. **Sytuacja Techniczna – wykres NASDAQ 100 (futures)**
- Spadek -6,09% w ostatniej sesji, zamknięcie na poziomie 17 539.
- Dynamiczne wybicie dołem z lokalnej konsolidacji – potwierdzenie zmiany struktury z byczej na niedźwiedzią.
- Obszary FVG (Fair Value Gap) masowo aktywowane jako punkty oporu – rynek testuje je od dołu.
- Na wykresie zaznaczony „Target Low” ~15 380 – miejsce o wysokim prawdopodobieństwie przyciągania ceny z uwagi na:
- brak płynności (brak wolumenu w profilu VPA poniżej obecnego poziomu),
- luka wolumenowa między 17 000–15 500.
---
### 📈 2. **US500 – korelacja i konfirmacja ruchu**
- Spadek -5,91%, zamknięcie 5061.4 – potwierdzenie ruchu spadkowego z NASDAQ.
- FVG również odgrywają rolę jako opór.
- Zaznaczony Target Low w okolicach 5000 – zbieżność psychologiczna i techniczna.
---
### 🧠 3. **Sentiment i stress w systemie finansowym (FRED - STLFSI4)**
- Indeks stresu finansowego Fed: **-0,6316** – ekstremalnie niskie wartości.
- Brak napięć systemowych – oznacza, że rynki „same” realizują risk-off, bez presji z sektora bankowego.
- Korelacja odwrotna do VIX – rynki zaczynają wyprzedawać przy braku paniki systemowej (to może się zmienić!).
---
### 📊 4. **Rezerwy Fed – collateral pod walutę (RESEPNTPPNWW)**
- Najwyższy poziom od roku: **2 299 430 mln USD**.
- Fed zwiększa ilość zabezpieczonych papierów – rosnący popyt na płynność (Repo? QT?).
- Zjawisko to często poprzedza silne ruchy spadkowe jako wyraz napięcia dolara.
---
### 💵 5. **Siła walut (Currency Strength Meter)**
- **USD** bardzo silny względem AUD, NZD, GBP, CAD – rotacja kapitału do safe haven.
- Wycofywanie się z ryzykownych rynków – typowy sygnał **risk-off**.
- **CHF i JPY** również silne – klasyczne ucieczki kapitału.
---
### 💣 6. **Opcje – pozycjonowanie „wielorybów”**
- SPX: $1.13B (przewaga PUT)
- QQQ: $271.77M (przewaga PUT)
- VIX: $75.66M – skok kontraktów zabezpieczających (hedge na dalsze spadki)
- Zmienność kupowana masowo (long VIX → short equities)
- Duży wolumen opcji w QQQ i NVDA, co wskazuje na zaangażowanie traderów opcyjnych w techy.
---
### 💥 7. **Indeks VIX – Volatility Index**
- Skok do **45.31** (+50.93%) – najwyższy poziom od COVID (2020).
- Historycznie poziomy >40 pojawiały się **tylko w okresach krachów**.
- Sygnał bardzo negatywnej zmienności – dalsze spadki prawdopodobne.
---
### 📉 8. **Obligacje (US10YT, US30YT)**
- Rentowności spadają:
- 10Y: 3.999% (↓ -0.92%)
- 30Y: 4.416% (↓ -1.34%)
- Kapitał ucieka z akcji do obligacji – klasyczne **risk-off flow**.
---
### 📌 Wnioski i Scenariusze (7–11 kwietnia 2025)
#### 🔻 Scenariusz BAZOWY – KONTYNUACJA SPADKÓW
- Target: **15 380** jako pierwszy cel, potem możliwa strefa popytowa przy **14 000–13 800**.
- Warunki:
- Utrzymanie VIX powyżej 40.
- Brak odbicia z FVG (20 000–18 500).
- Dalszy spadek indeksów obligacyjnych.
- Opór: 18 200–18 600 (reakcja podaży).
#### ⚠️ Scenariusz KONTRARIAŃSKI – KRÓTKOTERMINOWY ODBIÓR
- Ruch w górę do najbliższych FVG (19 000–19 500), jako klasyczny relief bounce.
- Warunki:
- VIX spada poniżej 35.
- Stress Index Fed utrzymuje się <0.
- Short covering z rynku opcji.
- Wolumen BUY w NVDA/TSLA (póki co tego nie widać).
#### 💣 Scenariusz ZAGROŻENIA – PANIKA SYSTEMOWA
- Jeśli VIX przekroczy 50, a rentowności obligacji spadną <3.5% dla 10Y → możliwa reakcja Fed (np. interwencja werbalna).
- W tym przypadku NQ może gwałtownie spaść nawet do **13 000–12 800** w przeciągu kilku sesji.
---
**Scenariusze techniczne dla NASDAQ100 (NQ1!) na dni 7–11 kwietnia 2025**
📅 Na podstawie **analizy wskaźników technicznych (weekly + daily)** oraz korelacji z wcześniejszymi zrzutami (sentiment, VIX, opcje, obligacje, FVG, profile wolumenowe)
---
### 🧠 Założenia analityczne:
- RSI(14) = **28.1** → rynek **ekstremalnie wyprzedany**, ale nie oznacza to jeszcze sygnału kupna.
- MACD, ADX, CCI, ROC, ULT OSC = **silne sygnały sprzedaży** – momentum spadkowe dominuje.
- **MA5-100** (zarówno SMA, jak i EMA) pokazują pełną strukturę niedźwiedzią.
- Tylko MA200 jako ostatnia linia obrony byków znajduje się poniżej ceny – aktualnie **15 802** (zbieżne z targetem z profilu wolumenowego).
- **Pivot Weekly (Classic)**:
- Aktualna cena 17 539 znajduje się **poniżej wszystkich punktów pivot i R1**.
- Znaczące opory: 18 604 (S2 Fib), 19 030 (S1 Classic), 19 333 (S1 Fib).
---
### 🎯 SCENARIUSZE ROZEGRANIA OPARTE NA ANALIZIE TECHNICZNEJ
---
#### 📉 **Scenariusz 1 – Kontynuacja trendu spadkowego (scenariusz dominujący)**
🔻 Oparty na sile trendu i dominujących sygnałach "strong sell"
- **Wejście**: Po wybiciu poniżej lokalnego low z piątku → < 17 380
- **Target 1**: 16 000 – wolumenowa luka / psychologiczny poziom
- **Target 2**: 15 381 – klasyczny pivot S2 (Classic)
- **Target 3**: 15 802 – MA200 jako silna strefa reakcji
- **SL**: 18 000 (powyżej ostatniego FVG i dolnego R1)
- **Katalizatory**:
- Utrzymanie VIX > 40
- Brak reakcji rynku na strefy wsparcia fibo/pivot
- Przebicie MA100 od góry → sygnał akceleracji
🔧 Setup typu: *Breakout + Trend Continuation*
🎯 **Prawdopodobieństwo: wysokie** (na bazie układu MA i oscylatorów)
---
#### ♻️ **Scenariusz 2 – Techniczne odbicie (pullback relief bounce)**
🔼 Oparty na wyprzedaniu RSI/CCI/STOCHRSI oraz wsparciu MA200
- **Wejście**: Po fałszywym wybiciu poniżej 17 400 i powrocie nad 17 700 z wolumenem
- **Target 1**: 18 600 – pivot S2 (Classic) / FVG
- **Target 2**: 19 030 – S1 (Classic) / zbieżność z MA10 EMA
- **SL**: 17 200 – poniżej lokalnego minimum
- **Katalizatory**:
- VIX zaczyna spadać < 35
- Dzienny wolumen rośnie na wzrostowych świecach
- Opcje pokazują neutralizację PUT (zmniejszenie hedgingu)
🔧 Setup typu: *Mean Reversion / Oversold Bounce*
🎯 **Prawdopodobieństwo: umiarkowane** (technicznie możliwe, ale ryzyko przełamania MA200 rośnie)
---
#### ⚠️ **Scenariusz 3 – Sideways range / konsolidacja z dużą zmiennością**
🔁 Oparty na oscylacjach między poziomami pivot, z możliwą reakcją inwestorów opcyjnych
- **Wejście**: Tylko intraday scalping lub swing w wąskim zakresie
- **Zakres**: 17 300 – 18 600
- **Strategia**: Short górą (FVG), long dołem (blisko MA200)
- **Katalizatory**:
- Brak nowych danych makro / Fed
- Uspokojenie sentymentu opcyjnego
- Oscylatory zaczynają rotację w górę
🔧 Setup typu: *High Volatility Range Trading*
🎯 **Prawdopodobieństwo: niskie/umiarkowane** (rynek raczej w fazie kierunkowej niż akumulacji)
---
### ✅ PODSUMOWANIE:
| Scenariusz | Kierunek | Setup | Prawdop. | Target główny | SL |
|------------|----------|--------|-----------|----------------|--------|
| 1 – Trend | 🔻 Short | Breakout | Wysokie | 15 800–15 300 | 18 000 |
| 2 – Bounce | 🔼 Long | Reversal | Umiark. | 18 600–19 030 | 17 200 |
| 3 – Range | 🔁 Mix | Scalping | Niskie | 17 300–18 600 | zależny |
---
Czy było warto przeczytać. Może ktoś da znać w komentarzach :)
SHORT NQ100, 4 kwietnia 2025 10:12 (NY-USA)#### Powody wejścia:
1. Akumulacja płynności BSL
2. Odrzucenie poziomu Zone Low POI
3. Inwersja +FVG na TF 2 minuty
4. Reakcja w -FVG na TF 2 minuty
#### Rezultat:
- Wejście nie osiągnęło celu z powodu odwrócenia na poziomie makro AM w godzinach 10:50–11:10.
SPX kolejny niższy dołekSPX po taryfach Trumpa kontynuuje spadki. Skutkowało to GAPem. Rynek spot robi wrażenie. Na ten moment SPX -3.39 % /NQ 4.34%/. Kurs osiągnął kolejną zieloną strefę wsparcia. Mamy niższy dołek potwierdzający strukturę spadkową. Wskaźniki RSI i MACD spadają. Na razie nie widać dywergencji. RSI poniżej 50 a MACD w strefie ujemnej. Zaznaczyłem dwie możliwe strefy odbicia. Obecna zielona albo niższa zielona 5178-5338. Jutro kolejna dane z USA. O 17:25 wystąpienie publiczne Powella. Czekam na zamknięcie T1.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
SHORT na NQ100 1 kwietnia 2025, godz. 9:44 NY-USAAnaliza wejścia w pozycję SHORT na NQ100 1 kwietnia 2025 o 9:44 NY-USA przedstawia się następująco:
### **1. Kontekst makro (Open NY)**
- Sesja nowojorska otworzyła się w warunkach **manipulacją / niedźwiedzie**, potwierdzonej wcześniejszymi sygnałami SMT (Smart Money Divergence) między NQ100 a SP500 na 1D.
---
### **2. Parametry wejścia**
**a) Reakcja na FVG 2M + korelacja z SP500**
- Wykorzystałem **FVG (Fair Value Gap)** na wykresie 2-minutowym jako sygnał do zajęcia pozycji. SP500 wykazywał podobną dynamikę, potwierdzając słabość rynku.
- FVG wskazywał na brak równowagi między podażą a popytem, co stanowiło okazję do kontynuacji trendu spadkowego.
**b) Manipulacja płynnością podczas Open NY**
- **Brak zebrania SSL (Sell-Side Liquidity)** w strefie otwarcia sugerował celowe działanie instytucji („manipulację”), mające na celu wywołanie fałszywego sygnału wzrostowego.
**c) Potwierdzenie przez FVG 15M**
- Podstawowym filtrem było **FVG na 15-minutowym TF**, który utwierdził mnie w przekonaniu o słabości struktury rynkowej i braku realnego popytu.
---
### **3. Cele i zarządzanie pozycją**
**a) Główne targety:**
- **DPL Azja SSL
- **SSL w luce 50% FVG 1D** – strefa płynności sprzedażowej powstała w wyniku dystrybucji w ciągu dnia.
---
Analiza Nasdaq 100 & S&P 500 – 30 marca – 4 kwietnia 2025
### 🔍 **Nasdaq 100 (NQ100) – analiza techniczna analiza sentymentu **
1. **Tygodniowy TF (Trend: Niedźwiedzi)**
- Ostatnia świeca tygodniowa to **spadkowa z długim knotem górnym**, co sugeruje przejęcie kontroli przez niedźwiedzie.
- Cena najpierw zbalansowała się w **strefie -FVG (20 400 – 20 000 pkt)**, ale nie zareagowała wzrostowo, tylko przebiła wsparcie. To oznacza brak siły byków i dominację podaży.
- **Na dole widać płynność w strefie 18 626 – 18 355 pkt**, gdzie wcześniej cena reagowała (lipiec-sierpień 2024). W tej strefie są też **równe dołki**, co może przyciągnąć cenę.
2. **Dzienny TF (Trend: Niedźwiedzi)**
- **Równe dołki na poziomie 19 170 pkt**, co jest atrakcyjnym miejscem dla ceny (możliwe wybicie w dół).
- Przeszkodą dla spadków może być **strefa BISI (19 180 – 18 920 pkt)**, która może wywołać krótkoterminowe odbicie.
- Wskaźniki **RSI i Stochastic** znajdują się w strefie wyprzedania, co sugeruje możliwe krótkoterminowe odbicie – ale niekoniecznie zmianę trendu.
📌 **Podsumowanie dla NQ100**
- **Scenariusz bazowy:** Kontynuacja spadków z możliwą korektą do poziomów 19 600 – 19 800 pkt przed dalszym ruchem w dół.
- **Cel dla spadków:** 19 170 pkt (równe dołki), a jeśli podaż będzie mocna, to możliwy test 18 626 – 18 355 pkt.
- **Warunek zmiany trendu:** Silne wybicie powyżej 20 000 pkt i odzyskanie +FVG jako wsparcia.
---
### 🔍 **S&P 500 (SP500) – analiza techniczna , sentymentu**
1. **Tygodniowy TF (Trend: Niedźwiedzi, ale stabilniejszy niż NQ100)**
- Podobna reakcja jak na NQ100 – świeca tygodniowa z dużym knotem górnym, co oznacza, że byki straciły kontrolę.
- Podobne przestrzenie +FVG i -FVG co w Nasdaq, co sugeruje, że SP500 może podążać podobnym kierunkiem.
- **Wsparcie:** 5 150 – 5 350 pkt (strefa, w której mogą pojawić się kupujący).
2. **Dzienny TF (Trend: Neutralny z tendencją spadkową)**
- Ruch cenowy bardziej zrównoważony niż w Nasdaq, ale nadal skłania się ku spadkom.
- **BISI w rejonie 5 500 – 5 480 pkt**, co może chwilowo zatrzymać podaż.
- **RSI i Stochastic w strefie wyprzedania**, więc możliwa jest krótkoterminowa korekta.
📌 **Podsumowanie dla SP500**
- **Scenariusz bazowy:** Spadki do 5 350 – 5 150 pkt z możliwą korektą w górę przed dalszym ruchem w dół.
- **Warunek zmiany trendu:** Powrót powyżej 5 600 pkt i silna obrona wsparć.
---
## **📊 Kluczowe wnioski i strategia**
- **📉 Trend: Niedźwiedzi** na obu indeksach, ale SP500 wygląda na stabilniejszy.
- **📌 Możliwe krótkoterminowe odbicie**, ale prawdopodobnie będzie to tylko korekta przed dalszymi spadkami.
- **🛠 Strategie:**
- **Dla niedźwiedzi**: Czekać na korekty i zajmować shorty w strefach 19 600 – 19 800 pkt (NQ100) oraz 5 550 – 5 600 pkt (SP500).
- **Dla byków**: Szukać potwierdzeń siły w rejonie 19 170 pkt (NQ100) i 5 350 pkt (SP500), ale bez agresywnego wejścia przed formacją odwrócenia.
🚀 **Krytyczne punkty:**
- **2 kwietnia – zapowiedź nowych ceł Trumpa** (może dodać zmienności).
- **Dane inflacyjne – kluczowe dla FED i przyszłych ruchów rynkowych.**
📝 **Wniosek końcowy:**
Na ten moment **przewaga pozostaje po stronie niedźwiedzi**, ale korekty mogą być szybkie i gwałtowne – warto przygotować się na dynamiczne ruchy.
SHORT NQ100 - 17 Marzec 2025, godzina 14:48 NY-USA**Parametry wejścia:**
1. **Model AMD**: Użyty model analityczny AMD wskazuje na potencjalne osłabienie trendu wzrostowego, co wspiera moją decyzję o wejściu w pozycję SHORT.
2. **Zebrana płynność BSL/Target Hi**
3. **Reakcja -OB 1H**: Reakcja na poziomie OB (Order Block) na wykresie godzinowym potwierdza moją decyzję o wejściu w pozycję SHORT. Ten poziom jest kluczowy dla określenia potencjalnych punktów zwrotu ceny.
4. **Małe SMT na 2M**
**Cel:** Płynność SSL (Sell Side Liquidity) - moim celem jest osiągnięcie poziomu, na którym cena spotka się z istotnym oporem sprzedaży, co może spowodować odwrócenie trendu i realizację zysku.
** Sesja okazała się słaba, słabe momentu **
Analiza sentymentu na nadchodzący tydzień NQ100 & SP500
#### **1️⃣ Analiza czynników makroekonomicznych i rynkowych**
📉 **Nasdaq Composite (IXIC) spadł o -2,43%** w zeszłym tygodniu, co sugeruje osłabienie sentymentu w sektorze technologicznym. Głównym winowajcą były **rosnące rentowności obligacji skarbowych**, które zwiększają koszt kapitału i negatywnie wpływają na wyceny spółek wzrostowych.
📈 **Rentowności obligacji rosną:**
- **30-letnie** ➝ 4,62% (+0,52%)
- **10-letnie** ➝ 4,32% (+0,33%)
- **5-letnie** ➝ 4,09% (+0,22%)
➡️ To sygnalizuje obawy inflacyjne i możliwe dalsze zaostrzenie polityki Fed, co historycznie nie sprzyja spółkom technologicznym.
😌 **VIX spadł o -6,85% do poziomu 21,77**, co oznacza brak paniki, ale nadal podwyższoną niepewność. Jeśli VIX zacznie ponownie rosnąć, może to oznaczać dalszą korektę na rynku akcji.
---
#### **2️⃣ Analiza techniczna NQ100 i S&P 500**
🔵 **Nasdaq 100 (NQ100)** – **Mieszane sygnały:**
⚠️ **Techniczne wykupienie** – Stochastic RSI oraz Williams %R wskazują na **przegrzanie rynku**, co może skutkować korektą.
📉 **MACD w sygnale sprzedaży**, co sugeruje dalszą presję spadkową.
💪 **ADX nadal wskazuje na siłę trendu wzrostowego**, więc długoterminowo trend nie jest jeszcze zanegowany.
🟢 **S&P 500 (SPX)** – **Sytuacja wygląda lepiej:**
💪 **Większość wskaźników (RSI, CCI, Ultimate Oscillator) wskazuje na przewagę byków.**
⚠️ **MACD nadal w sygnale sprzedaży**, co może sygnalizować chwilową słabość.
📊 **Kluczowe wsparcie w strefie 5,586 – 5,610**, które może zatrzymać ewentualną korektę.
---
#### **3️⃣ Podsumowanie sentymentu na nadchodzący tydzień**
🔴 **Nasdaq 100 (NQ100):** **Lekko negatywny sentyment** – rosnące rentowności obligacji i techniczne wykupienie mogą prowadzić do dalszej korekty lub konsolidacji. Kluczowe będzie zachowanie poziomów wsparcia w rejonie 19,500 – 19,600.
🟡 **S&P 500 (SPX):** **Neutralno-lekko byczy sentyment** – bardziej zdywersyfikowany indeks ma większą szansę na stabilizację. Jeśli wsparcie 5,586 – 5,610 się utrzyma, możliwe odbicie.
---
#### **4️⃣ Scenariusze na nadchodzący tydzień**
📈 **Byczy scenariusz:**
- Jeśli rentowności obligacji ustabilizują się lub spadną → **Nasdaq może odbić**, a S&P 500 utrzyma trend wzrostowy.
📉 **Niedźwiedzi scenariusz:**
- Jeśli rentowności będą dalej rosnąć → **presja na spółki technologiczne wzrośnie, co może prowadzić do dalszych spadków na Nasdaq.**
- Jeśli VIX odbije powyżej 23 → większa korekta na szerokim rynku.
🎯 **Kluczowe poziomy do obserwacji:**
- **Nasdaq 100:** 19,500 – 19,600 (wsparcie)
- **S&P 500:** 5,586 – 5,610 (wsparcie)
✅ **Podsumowując:** Nasdaq 100 📉 ma większe ryzyko krótkoterminowej korekty, natomiast S&P 500 📊 może radzić sobie lepiej, o ile rentowności obligacji nie wzrosną zbyt mocno.
SPX czas na odreagowanie spadków.Amerykańskie indexy zaatakowane przez niedźwiedzie. Czas na kontratak byków. Zaliczamy strefę popytową i dostajemy formację wzrostową. Myślę że jest spore prawdopodobieństwo wzrostów do czerwonej strefy. Czy te spadki to zapowiedz czegoś większego? Jeżeli tak to warto poszukać short z czerwonej strefy ale ważne będzie tez w jaki sposób cena tam dotrze i czy w ogóle dotrze. Warto będzie do tego wrócić i przeanalizować czy wzrost był 3falowy. A tymczasem polowanie na longa :)
LONG na NQ 100 (14:00 NY, USA)### Notatka z wejścia: ###
1. **Manipulacja**: Wyłapanie ruchu manipulacyjnego Smart Money.
2. **Reakcja + FVG**: Reakcja ceny w obszarze Fair Value Gap (potwierdzenie).
3. **Świece sygnałowe**: Bullish Price Action.
4. **SMT Bullish 15m**: Dywergencja SMT na LONG.
**Cel**: BSL Open London / High Open NY.
SPX kurs opuścił kanał wzrostowyKurs opuścił niebieski kanał wzrostowy i to z negatywnym retestem dolnego ramienia. Wybił też ze strefy wsparcia obecnie oporu /powrócił rzutem na taśmę/. Niestety mamy pierwszy niższy dołek a to grozi zmianą struktury trendu. Z drugiej strony rynek lekko wyprzedany RSI 31,7. MACD ujemny. Teraz kurs trzyma średnia MA 200. Ewentualny poziom korekty 1/1 to 5595. jak widać na wykresie te wielkie dywergencje technicznie nie wróżą nic dobrego w średnim terminie. Teraz wszystko zależy od dogadania się bądź nie Trumpa z Powellem. Rozstrzygnięcie co do kierunku ruchu może nastąpić w przyszłym tygodniu.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
SHORT NQ 100 – 6 Marzec 2025 , godz. 11:35 NY-USA### SHORT NQ 100
### **Dane:**
#### **Wejście:**
1. Zebranie BSL / akumulacja
2. Reakcja – swing w -FVG 1H
3. Reakcja –FVG 2M (x3)
4. Manipulacja
5. Re-entry
#### **Cel:**
- Low Seji AM USA
- SSL 4 marca
---
**Notatki:**
- Obserwacja reakcji ceny na kluczowych poziomach FVG
- Potwierdzenie manipulacji przed wejściem
- Zarządzanie ryzykiem – SL powyżej struktury manipulacyjnej
- Monitorowanie dynamiki ruchu w kierunku celu
Analiza SP500 na 6 marzec 2025, godz. 10:30 CET
### Podsumowanie sytuacji rynkowej
Indeks S&P 500 znajduje się obecnie na poziomie 5,797.25, a analiza techniczna wskazuje na silny sygnał sprzedaży. Nie należy wiązać się silnie z analizą techniczną. Rynek to emocje :). Zarówno wskaźniki techniczne, jak i średnie kroczące sugerują dalszą presję spadkową. Kluczowe poziomy wsparcia i oporu wskazują na możliwe kierunki ruchu rynku. Wszystko z rozmysłem nie tylko matematyka.
### Analiza wskaźników technicznych
- **RSI (14):** 37.718 – wskazuje na presję spadkową, ale jeszcze nie poziomy wyprzedania.
- **MACD (12,26):** -45.190 – sygnał sprzedaży.
- **ADX (14):** 36.107 – potwierdza silny trend spadkowy.
- **CCI (14):** -85.8944 – negatywna dynamika cenowa.
- **Williams %R:** -77.426 – wskazuje na przewagę sprzedających.
- **Bull/Bear Power:** -50.4860 – potwierdza dominację podaży.
### Kluczowe poziomy wsparcia i oporu
- **Wsparcia:** 5,793.59 (S3), 5,809.67 (S2), 5,817.84 (S1)
- **Opory:** 5,842.09 (R1), 5,858.17 (R2), 5,866.34 (R3)
- **Pivot:** 5,833.92
Poziom 5,833.92 działa jako kluczowy punkt odniesienia. Jeżeli cena pozostanie poniżej, może to sugerować dalsze spadki.
### Średnie kroczące – jednoznaczny sygnał sprzedaży
Wszystkie analizowane średnie kroczące (MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200) generują sygnały sprzedaży. Najbliższe MA5 i MA10 znajdują się poniżej ceny, co sugeruje krótkoterminową presję spadkową.
### Możliwe scenariusze rozegrania rynku
#### Scenariusz nr 1 – spadkowy (preferowany)
Oczekuję manipulacji na otwarciu sesji w Nowym Jorku (Open NY). Jeśli otrzymam potwierdzenie, moja pozycja będzie **LONG** do poziomu 5,862. Tutaj spodziewam się odrzucenia ceny i ponownego potwierdzenia, co będzie dla mnie sygnałem do otwarcia pozycji **SHORT** z celem na 5,754. Jeśli ekspansja spadków będzie kontynuowana, przesuwam TP do poziomu 5,729.
#### Scenariusz nr 2 – wzrostowy
Jeśli na otwarciu sesji w USA pojawi się mocny sygnał wzrostowy, otwieram **LONG** do poziomu 5,886. Jednak szczególną uwagę zwracam na moją istotną strefę między 5,862 a 5,886 – jeśli tutaj nastąpi odwrócenie rynku, wchodzę w **SHORT** z celem na 5,790. Jeśli jednak cena utrzyma się powyżej tej strefy i zobaczę dalsze ruchy wzrostowe, rozważę kolejne targety.
### Podsumowanie
Obecna sytuacja techniczna wskazuje na dalsze osłabienie indeksu S&P 500. Wskaźniki oraz średnie kroczące potwierdzają przewagę niedźwiedzi, co przemawia za utrzymaniem strategii sprzedaży. Jednak ja widzę potencjał na odreagowanie indeksu w górę. Kluczowe wsparcie znajduje się na poziomie 5,793.59 – jego przebicie otworzy drogę do dalszych spadków. Alternatywny scenariusz wzrostowy wymagałby silnego odbicia i przebicia pivotu 5,833.92 i najbliższego oporu.
*Analiza SP500 na dzień 5 marca 2025, godzina 10:55 CET### **Obecna sytuacja rynkowa**
Indeks **S&P 500** jest notowany na poziomie **5 840,50**. Ogólny sentyment rynkowy, oparty na analizie technicznej, wskazuje na przewagę sygnałów **kupna (Strong Buy)**.
### **Kluczowe poziomy wsparcia i oporu**
- **Wsparcie:**
- 5 846,9 – lokalne wsparcie, od którego może nastąpić odbicie.
- 5 821,1 – kolejna kluczowa strefa popytowa.
- 5 718,1 – jeśli cena przebije niższe wsparcia, może przetestować ten poziom.
- **Opór:**
- 6 023,7 – pierwsza istotna bariera dla byków.
- 6 068,1 – poziom, który w przeszłości pełnił funkcję silnego oporu.
- 6 144,1 – główna strefa podaży, której przebicie otworzy drogę do nowych szczytów.
### **Analiza techniczna**
1. **Wskaźniki techniczne:**
- **RSI (51,603)** – neutralny, brak wyraźnego wykupienia lub wyprzedania.
- **Stochastic (60,696) i Stoch RSI (100,000)** – wskazują na wykupienie rynku, co może sygnalizować zbliżającą się korektę.
- **MACD (-12,550)** – jedyny wyraźny sygnał sprzedaży, sugerujący możliwość osłabienia wzrostów.
- **Williams %R (-32,075), CCI (122,277) oraz ROC (0,283)** – sygnały kupna, sugerujące dalszy potencjał wzrostowy.
- **ADX (25,117)** – potwierdza umiarkowaną siłę trendu wzrostowego.
2. **Średnie kroczące:**
- Krótkoterminowe (MA5, MA10, MA20) wskazują na **sygnał kupna**.
- Średnioterminowe i długoterminowe (MA50, MA100, MA200) pozostają w strefie **sygnałów sprzedaży**, co oznacza, że ogólny trend pozostaje niepewny.
### **Potencjalne scenariusze**
🟢 **Scenariusz wzrostowy (bullish)**:
- Utrzymanie ceny powyżej 5 821,1 może prowadzić do testu poziomu 6 023,7.
- Przebicie tego oporu otworzy drogę do kolejnych celów na 6 068,1 oraz 6 144,1.
🔴 **Scenariusz spadkowy (bearish)**:
- Jeśli cena nie utrzyma się powyżej 5 821,1, możliwy jest ruch w kierunku 5 718,1.
- Przebicie tego wsparcia mogłoby sprowadzić indeks do niższych poziomów.
### **Podsumowanie**
Obecnie na rynku dominuje przewaga sygnałów kupna. Krótkoterminowe wskaźniki i średnie kroczące wskazują na wzrosty, ale **MACD oraz wykupienie na Stochastic RSI mogą sugerować nadchodzącą korektę**. Kluczowym poziomem do obserwacji jest 5 821,1 – jeśli zostanie obroniony, możliwy jest dalszy ruch w górę.
📌 ***Rekomendacja: Ostrożny optymizm – przewaga kupujących, ale możliwa korekta przed dalszymi wzrostami.***
S&P 500 - Analiza na dzień 4 marca 2025, godz. 11:00 CET
### Analiza Techniczna i Scenariusze
Moje nastawienie pro-spadkowe. Ale może się zmienić. Biorę też pod uwagę kalendarz makroekonomiczny a tu znowu mam kwiatki : Marze 4 9:00pm President Trump Speaks
1. **Aktualna sytuacja rynkowa**:
- Cena S&P 500 konsoliduje.
2. **Scenariusz nr 1: Manipulacja na Open NY z potwierdzeniem**:
- Wejście w LONG do $5,916, oczekiwanie na opór i odwrócenie trendu.
- Po odwróceniu trendu, wejście w SHORT do $5,823 (TP1) i $5,753 (TP2).
3. **Scenariusz nr 2: Potwierdzenie odbicia rynku do góry na Open NY**:
- Wejście w LONG po potwierdzeniu do $5,916 (TP1) i $5,936 (TP2).
- Obserwacja zachowania rynku na tych poziomach; w przypadku odrzucenia ceny, szukanie pozycji do wejścia w SHORT do $5,861.
4. **Dodatkowy scenariusz**:
- Jeśli indeks pokona strefę $5,940, będę szukał pozycji LONG w okolicy NDOG z 24 stycznia 2025.
### Ostrzeżenie
To nie jest porada inwestycyjna. Zawsze realizuję to, co rynek pokazuje, i dostosowuję strategię do zmieniającej się sytuacji rynkowej.
S&P 500 - Analiza na dzień 3 marca 2025, godzina 12:10 CET Pamiętaj, że poniższe spostrzeżenia nie stanowią porady inwestycyjnej.
### Aktualna sytuacja rynkowa:
- **Prognozy**: Goldman Sachs przewiduje wzrost indeksu do 6,500 pkt. do końca 2025 r..
### Moja analiza:
1. **Scenariusz nr 1 - Spadkowy**:
- **Oczekiwana manipulacja**: Jeśli potwierdzenie ruchu spadkowego, wejście w SHORT z targetem do 6,015.
- **Niedźwiedzie przejmują kontrolę**: Jeśli na poziomie 6,015 Niedźwiedzie zyskają przewagę, wejście w SHORT z targetem do 5,825.
- **Alternatywa**: Jeśli indeks podbuduje swoją pozycję na poziomie 6,015 i zaatakuje opór, LONG do okolic oporu na poziomie 6,068 pkt.
2. **Scenariusz nr 2 - Wzrostowy**:
- **Oczekiwana manipulacja na otwarciu NY**: Wejście w SHORT z targetem do 5,934 pkt, gdzie oczekuję oporu i sygnału pro-wzrostowego.
- **Potwierdzenie sygnału**: Po potwierdzeniu sygnału pro-wzrostowego, wejście w pozycję LONG z targetem 6,015 - 6,047 pkt.
- **Obserwacja rynku**: Na poziomach 6,015 - 6,047 pkt obserwacja rynku i ewentualna ekspansja wzrostowa z TP na 6,073 pkt.
3. **Uwagi dodatkowe**:
- Dziś mamy poniedziałek bez istotnych wiadomości, co może wpłynąć na słabsze zasięgi.
- Indeksy ostatnio potrafiły zaskakiwać, dlatego ważna jest ciągła obserwacja rynku.
Pamiętaj, że powyższa analiza jest subiektywna i nie powinna być traktowana jako porada inwestycyjna. Zawsze rozważaj własne zdanie.