BMO Short Provincial Bond Index ETFBMO Short Provincial Bond Index ETFBMO Short Provincial Bond Index ETF

BMO Short Provincial Bond Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪359,34 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪34,30 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,91%
Obniżka/Premia do NAV
−0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪29,03 M‬
Współczynnik kosztów
0,28%

O BMO Short Provincial Bond Index ETF


Marka
BMO
Srtona główna
Data powstania
20 paź 2009
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
FTSE Canada Short Term Provincial Bond Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA0559751064

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, władze lokalne/gminne
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe94,05%
Korporacja6,02%
Gotówka−0,07%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ZPS inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 94,05%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 6,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ZPS to Province of Ontario 2.6% 02-JUN-2027 i Province of Ontario 2.9% 02-JUN-2028, stanowiące odpowiednio 7,16% i 6,74% portfela.
Ostatnie dywidendy ZPS wyniosły 0,03 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,03 CAD w dywidendach,
Aktywa ZPS objęte zarządzaniem wynoszą ‪359,34 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,02%.
Konto przepływów środków ZPS na ‪34,30 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ZPS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,91%. Ostatnia dywidenda (3 wrz 2025) wyniosła 0,03 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ZPS są emitowane przez Bank of Montreal pod marką BMO. ETF został uruchomiony 20 paź 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZPS wynosi 0,28%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZPS podąża za FTSE Canada Short Term Provincial Bond Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZPS inwestuje w obligacje.
Cena ZPS spadła o 0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZPS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,05% w ciągu roku.
ZPS notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.