BMO Discount Bond Index ETFBMO Discount Bond Index ETFBMO Discount Bond Index ETF

BMO Discount Bond Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪814,01 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪94,03 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,38%
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪54,13 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O BMO Discount Bond Index ETF


Marka
BMO
Srtona główna
Data powstania
10 lut 2014
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590X1024

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Techniczny
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Techniczny

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe64,82%
Korporacja35,13%
Securitized0,20%
Gotówka−0,15%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ZDB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 64,82%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 35,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ZDB to Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 i Canada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026, stanowiące odpowiednio 10,84% i 5,92% portfela.
Ostatnie dywidendy ZDB wyniosły 0,03 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,03 CAD w dywidendach,
Aktywa ZDB objęte zarządzaniem wynoszą ‪814,01 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,27%.
Konto przepływów środków ZDB na ‪94,03 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ZDB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,38%. Ostatnia dywidenda (3 wrz 2025) wyniosła 0,03 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ZDB są emitowane przez Bank of Montreal pod marką BMO. ETF został uruchomiony 10 lut 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZDB wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZDB podąża za FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZDB inwestuje w obligacje.
Cena ZDB spadła o 0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,20%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZDB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,35% w ciągu roku.
ZDB notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.