iShares MSCI USA Value Factor Index ETFiShares MSCI USA Value Factor Index ETFiShares MSCI USA Value Factor Index ETF

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪33,61 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,40 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,04%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,08 M‬
Współczynnik kosztów
0,32%

O iShares MSCI USA Value Factor Index ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
4 wrz 2019
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
MSCI USA Enhanced Value
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46437L1094

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,94%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy XVLU wyniosły 0,15 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,99%.
Aktywa XVLU objęte zarządzaniem wynoszą ‪33,61 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,31%.
Konto przepływów środków XVLU na ‪9,40 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XVLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,04%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,15 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XVLU są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 4 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XVLU wynosi 0,32%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,32% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XVLU podąża za MSCI USA Enhanced Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XVLU inwestuje w fundusze.
Cena XVLU spadła o 5,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XVLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,96% w ciągu roku.
XVLU notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.