iShares S&P/TSX Capped Utilities Index FundiShares S&P/TSX Capped Utilities Index FundiShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪322,93 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−157,43 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,73%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,61%

O iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 kwi 2011
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
S&P/TSX Capped Utilities Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN CA46431M1032

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Usługi komunalne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Akcje99,62%
Usługi komunalne98,58%
Usługi dystrybucyjne1,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,38%
Gotówka0,38%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XUT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 98,58%, oraz Distribution Services, którego akcje stanowią 1,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XUT to Fortis Inc. i Brookfield Infrastructure Partners L.P., stanowiące odpowiednio 23,15% i 14,28% portfela.
Ostatnie dywidendy XUT wyniosły 0,09 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 16,02%.
Aktywa XUT objęte zarządzaniem wynoszą ‪322,93 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 15,33%.
Konto przepływów środków XUT na ‪−157,43 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XUT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,73%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,09 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XUT są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XUT wynosi 0,61%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XUT podąża za S&P/TSX Capped Utilities Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XUT inwestuje w akcje.
Cena XUT spadła o 1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XUT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,15% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 22,03% w ciągu roku.
XUT notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.