iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust UnitsiShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust UnitsiShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units

iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪46,93 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,80%
Obniżka/Premia do NAV
0,008%
Całkowite wyemitowane akcje
‪590,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,28%

O iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
6 wrz 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
S&P Financial Select Sector
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46438B1004

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,87%
Finanse92,13%
Usługi komercyjne6,34%
Usługi technologiczne1,40%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,21%
Europa2,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XUSF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 92,13%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 6,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XUSF to Berkshire Hathaway Inc. Class B i JPMorgan Chase & Co., stanowiące odpowiednio 11,99% i 10,95% portfela.
Ostatnie dywidendy XUSF wyniosły 0,17 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,16 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,51%.
Tak, XUSF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,80%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,17 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XUSF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XUSF wynosi 0,28%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XUSF podąża za S&P Financial Select Sector. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XUSF inwestuje w akcje.
Cena XUSF spadła o 1,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XUSF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,35% w ciągu roku.
XUSF notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.