iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust UnitsiShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust UnitsiShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪128,30 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−12,48 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,05%
Obniżka/Premia do NAV
0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,79 M‬
Współczynnik kosztów
0,18%

O iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
7 lut 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
US Treasury 20+ Year Index
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA45031A1057

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,55%
Gotówka0,45%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy XTLT wyniosły 0,13 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,13 CAD w dywidendach,
Aktywa XTLT objęte zarządzaniem wynoszą ‪128,30 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,28%.
Konto przepływów środków XTLT na ‪−12,48 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XTLT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,05%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,13 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XTLT są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 7 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XTLT wynosi 0,18%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XTLT podąża za US Treasury 20+ Year Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XTLT inwestuje w fundusze.
Cena XTLT spadła o −1,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −10,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XTLT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,80% w ciągu roku.
XTLT notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.