iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units -Hedged-iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units -Hedged-iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units -Hedged-

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units -Hedged-

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪313,63 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪97,41 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,57%
Obniżka/Premia do NAV
−0,001%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,53 M‬
Współczynnik kosztów
0,18%

O iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units -Hedged-


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
7 lut 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA45031C1014

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,90%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy XTLH wyniosły 0,11 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 CAD w dywidendach,
Aktywa XTLH objęte zarządzaniem wynoszą ‪313,63 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,54%.
Konto przepływów środków XTLH na ‪96,14 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XTLH wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,57%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,11 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XTLH są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 7 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XTLH wynosi 0,18%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XTLH podąża za ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XTLH inwestuje w fundusze.
Cena XTLH spadła o 3,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −9,89%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XTLH.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −6,41% w ciągu roku.
XTLH notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.