IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
Srtona główna
Data powstania
28 maj 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA4639211065
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe59,72%
Korporacja39,38%
Gotówka0,59%
Securitized0,31%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XSMB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 59,72%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 39,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSMB to Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029 i Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAY-2027, stanowiące odpowiednio 4,07% i 3,24% portfela.
Ostatnie dywidendy XSMB wyniosły 0,10 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,00%.
Aktywa XSMB objęte zarządzaniem wynoszą 12,09 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,07%.
Konto przepływów środków XSMB na 2,00 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSMB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,00%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,10 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XSMB są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 28 maj 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
XSMB podąża za FTSE Canada Short-Mid Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSMB inwestuje w obligacje.
XSMB notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.