ISHARES CORE MSCI EAFE IMI IDX ETF TRUST UNITIISHARES CORE MSCI EAFE IMI IDX ETF TRUST UNIT

ISHARES CORE MSCI EAFE IMI IDX ETF TRUST UNIT

31,94CADD
+0,08+0,25%
Na zamknięciu 2024 Gru 31, 20:59 UTC
CAD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,51 B‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪273,74 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,47%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%

O ISHARES CORE MSCI EAFE IMI IDX ETF TRUST UNIT


Emitent
Blackrock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,23%
Srtona główna
Data powstania
10 lut 2015
Śledzony indeks
MSCI EAFE IMI 100% Hedged to CAD Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,91%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
X
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETFXEF
99,91%
C
Canadian Dollar
0,09%
Top 10 wag100,00%
Łączne zasoby: 2

Dywidendy


Gru '21
Cze '22
Gru '22
Cze '23
Gru '23
Cze '24
Gru '24
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
30.12.2024
30.12.2024
3.01.2025
0,241
Co pół roku
25.06.2024
25.06.2024
28.06.2024
0,548
Co pół roku
28.12.2023
29.12.2023
4.01.2024
0,357
Co pół roku
26.06.2023
27.06.2023
30.06.2023
0,495
Co pół roku
29.12.2022
30.12.2022
5.01.2023
0,266
Co pół roku

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy