Kluczowe statystyki
O iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
Srtona główna
Data powstania
12 kwi 2011
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431L1132
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Usługi komunalne
Komunikacja
Akcje99,39%
Finanse35,79%
Minerały energetyczne14,39%
Usługi przemysłowe14,03%
Usługi komunalne13,96%
Komunikacja10,47%
Przemysł przetwórczy4,40%
Przemysł produkcyjny1,90%
Usługi dystrybucyjne1,32%
Handel detaliczny1,00%
Różne0,63%
Transport0,52%
Usługi konsumenckie0,40%
Minerały nieenergetyczne0,20%
Usługi technologiczne0,19%
Usługi zdrowotne0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,61%
UNIT0,54%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XEI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 35,79%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 14,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XEI to Royal Bank of Canada i Toronto-Dominion Bank, stanowiące odpowiednio 5,43% i 5,06% portfela.
Ostatnie dywidendy XEI wyniosły 0,11 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 CAD w dywidendach,
Aktywa XEI objęte zarządzaniem wynoszą 2,31 B CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,71%.
Konto przepływów środków XEI na 504,56 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XEI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,10%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,11 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XEI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XEI wynosi 0,23%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,23% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XEI podąża za S&P/TSX Composite High Dividend. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XEI inwestuje w akcje.
Cena XEI spadła o 3,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XEI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,50% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,50% w ciągu roku.
XEI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.