iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETFiShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETFiShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,31 B‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪504,56 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,10%
Obniżka/Premia do NAV
−0,007%
Całkowite wyemitowane akcje
‪77,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,23%

O iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 kwi 2011
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
S&P/TSX Composite High Dividend
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431L1132

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Usługi komunalne
Komunikacja
Akcje99,39%
Finanse35,79%
Minerały energetyczne14,39%
Usługi przemysłowe14,03%
Usługi komunalne13,96%
Komunikacja10,47%
Przemysł przetwórczy4,40%
Przemysł produkcyjny1,90%
Usługi dystrybucyjne1,32%
Handel detaliczny1,00%
Różne0,63%
Transport0,52%
Usługi konsumenckie0,40%
Minerały nieenergetyczne0,20%
Usługi technologiczne0,19%
Usługi zdrowotne0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,61%
UNIT0,54%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XEI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 35,79%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 14,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XEI to Royal Bank of Canada i Toronto-Dominion Bank, stanowiące odpowiednio 5,43% i 5,06% portfela.
Ostatnie dywidendy XEI wyniosły 0,11 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 CAD w dywidendach,
Aktywa XEI objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,31 B‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,71%.
Konto przepływów środków XEI na ‪504,56 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XEI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,10%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,11 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XEI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XEI wynosi 0,23%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,23% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XEI podąża za S&P/TSX Composite High Dividend. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XEI inwestuje w akcje.
Cena XEI spadła o 3,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XEI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,50% w ciągu roku.
XEI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.