iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETFiShares S&P/TSX Capped Energy Index ETFiShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,24 B‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−404,85 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,67%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪66,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,61%

O iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
19 mar 2001
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
S&P/TSX Capped / Energy
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428C1005

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Akcje98,85%
Minerały energetyczne94,30%
Różne2,62%
Przemysł produkcyjny1,29%
Przemysł przetwórczy0,64%
Obligacje, Gotówka i Inne1,15%
Gotówka1,15%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XEG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 94,30%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 2,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XEG to Canadian Natural Resources Limited i Suncor Energy Inc., stanowiące odpowiednio 24,82% i 23,36% portfela.
Ostatnie dywidendy XEG wyniosły 0,20 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 10,78%.
Aktywa XEG objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,24 B‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 10,39%.
Konto przepływów środków XEG na ‪−404,85 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XEG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,67%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,20 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XEG są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 19 mar 2001, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XEG wynosi 0,61%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XEG podąża za S&P/TSX Capped / Energy. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XEG inwestuje w akcje.
Cena XEG spadła o 6,72% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XEG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,99% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,84% w ciągu roku.
XEG notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.