iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETFiShares S&P/TSX Capped Energy Index ETFiShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,53 B‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−427,62 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,18%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪71,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,61%

O iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
19 mar 2001
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
S&P/TSX Capped / Energy
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN CA46428C1005

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Akcje99,93%
Minerały energetyczne94,74%
Różne2,67%
Przemysł produkcyjny1,58%
Przemysł przetwórczy0,93%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XEG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 94,74%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 2,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XEG to Suncor Energy Inc. i Canadian Natural Resources Limited, stanowiące odpowiednio 25,56% i 24,93% portfela.
Ostatnie dywidendy XEG wyniosły 0,18 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 14,43%.
Aktywa XEG objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,53 B‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 8,19%.
Konto przepływów środków XEG na ‪−427,62 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XEG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,18%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,18 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XEG są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 19 mar 2001, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XEG wynosi 0,61%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XEG podąża za S&P/TSX Capped / Energy. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XEG inwestuje w akcje.
Cena XEG spadła o 14,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 25,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XEG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 11,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 20,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,40% w ciągu roku.
XEG notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.