iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust UnitsiShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust UnitsiShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units

iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,91 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,53%
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪150,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,47%

O iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
26 kwi 2022
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46437W1059

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Opieka zdrowotna
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Akcje99,89%
Technologie medyczne98,98%
Usługi zdrowotne0,91%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
61%31%6%
Ameryka Północna61,77%
Europa31,80%
Azja6,43%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XDNA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 98,98%, oraz Health Services, którego akcje stanowią 0,91% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XDNA to BeOne Medicines Ltd. i Incyte Corporation, stanowiące odpowiednio 5,05% i 4,84% portfela.
Ostatnie dywidendy XDNA wyniosły 0,16 CAD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,01 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 92,38%.
Aktywa XDNA objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,91 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,17%.
Konto przepływów środków XDNA na 0,00 CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XDNA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,53%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,16 CAD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje XDNA są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 26 kwi 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XDNA wynosi 0,47%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XDNA podąża za NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XDNA inwestuje w akcje.
Cena XDNA spadła o 6,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XDNA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 8,87% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,87% w ciągu roku.
XDNA notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.