iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF Trust UnitsiShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF Trust UnitsiShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF Trust Units

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,93 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,02 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪425,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF Trust Units


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
22 paź 2019
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
MSCI World High Dividend Yield
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436K1104

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Finanse
Akcje99,76%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe16,56%
Technologie medyczne14,55%
Finanse14,05%
Minerały energetyczne8,29%
Technologia elektroniczna6,48%
Usługi komunalne6,21%
Handel detaliczny5,31%
Przemysł produkcyjny5,27%
Usługi konsumenckie3,05%
Transport2,78%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,74%
Przemysł przetwórczy2,64%
Komunikacja2,34%
Usługi technologiczne2,27%
Usługi zdrowotne2,07%
Usługi przemysłowe1,68%
Minerały nieenergetyczne1,39%
Usługi dystrybucyjne1,35%
Usługi komercyjne0,72%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
1%60%26%0.4%10%
Ameryka Północna60,73%
Europa26,84%
Azja10,22%
Oceania1,83%
Bliski Wschód0,38%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XDG.U inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 16,56%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 14,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XDG.U to Exxon Mobil Corporation i Johnson & Johnson, stanowiące odpowiednio 3,03% i 2,61% portfela.
Aktywa XDG.U objęte zarządzaniem wynoszą ‪8,93 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,05%.
Konto przepływów środków XDG.U na ‪1,42 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XDG.U nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XDG.U są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 22 paź 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XDG.U wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XDG.U podąża za MSCI World High Dividend Yield. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XDG.U inwestuje w akcje.
Cena XDG.U spadła o −1,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XDG.U.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,59% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,30% w ciągu roku.
XDG.U notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.