iShares Canadian Value Index ETFiShares Canadian Value Index ETFiShares Canadian Value Index ETF

iShares Canadian Value Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪94,30 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,97 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,06%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O iShares Canadian Value Index ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
6 lis 2006
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430U1066

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Usługi przemysłowe
Akcje99,88%
Finanse58,13%
Minerały nieenergetyczne13,48%
Usługi przemysłowe12,65%
Minerały energetyczne8,70%
Przemysł przetwórczy1,98%
Komunikacja1,90%
Usługi komunalne1,79%
Przemysł produkcyjny0,90%
Handel detaliczny0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XCV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 58,13%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 13,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XCV to Royal Bank of Canada i Toronto-Dominion Bank, stanowiące odpowiednio 10,29% i 9,75% portfela.
Ostatnie dywidendy XCV wyniosły 0,34 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,39 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 15,38%.
Aktywa XCV objęte zarządzaniem wynoszą ‪94,30 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 18,15%.
Konto przepływów środków XCV na ‪4,97 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XCV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,06%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,39 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XCV są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XCV wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XCV podąża za Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XCV inwestuje w akcje.
Cena XCV spadła o 7,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XCV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,65% w ciągu roku.
XCV notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.