iShares S&P/TSX SmallCap Index ETFiShares S&P/TSX SmallCap Index ETFiShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪317,06 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪49,63 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,17%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,67%

O iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
14 maj 2007
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
S&P/TSX SmallCap Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN CA46428G2009

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Specyficzne dla giełdy
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wymienione na giełdzie

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Finanse
Akcje99,76%
Minerały nieenergetyczne44,65%
Minerały energetyczne12,20%
Finanse11,13%
Przemysł przetwórczy4,65%
Przemysł produkcyjny4,11%
Usługi przemysłowe3,99%
Transport2,92%
Usługi technologiczne2,50%
Usługi dystrybucyjne2,43%
Usługi konsumenckie1,95%
Handel detaliczny1,66%
Technologie medyczne1,44%
Usługi zdrowotne1,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,99%
Różne0,91%
Usługi komercyjne0,81%
Usługi komunalne0,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,66%
Technologia elektroniczna0,30%
Komunikacja0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Mutual fund0,14%
Gotówka0,10%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
99%0.5%
Ameryka Północna99,51%
Europa0,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XCS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 44,65%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,20% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XCS to G Mining Ventures Corp i Energy Fuels Inc., stanowiące odpowiednio 2,27% i 2,18% portfela.
Ostatnie dywidendy XCS wyniosły 0,06 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,08 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 45,00%.
Aktywa XCS objęte zarządzaniem wynoszą ‪317,06 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 41,16%.
Konto przepływów środków XCS na ‪49,63 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XCS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,17%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XCS są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 14 maj 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XCS wynosi 0,67%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,67% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XCS podąża za S&P/TSX SmallCap Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XCS inwestuje w akcje.
Cena XCS spadła o 16,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 70,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XCS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 14,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 26,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 73,14% w ciągu roku.
XCS notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.