iShares S&P/TSX SmallCap Index ETFiShares S&P/TSX SmallCap Index ETFiShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪222,03 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−4,60 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,36%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,67%

O iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
14 maj 2007
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
S&P/TSX SmallCap Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identyfikatory
3
ISINCA46428G2009

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Specyficzne dla giełdy
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wymienione na giełdzie

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Finanse
Akcje99,72%
Minerały nieenergetyczne39,84%
Minerały energetyczne12,98%
Finanse12,03%
Przemysł przetwórczy4,86%
Przemysł produkcyjny4,54%
Usługi przemysłowe4,24%
Transport2,96%
Usługi technologiczne2,90%
Usługi dystrybucyjne2,60%
Usługi konsumenckie2,12%
Usługi zdrowotne1,95%
Handel detaliczny1,83%
Technologie medyczne1,74%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,05%
Różne1,00%
Usługi komercyjne0,91%
Usługi komunalne0,80%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,75%
Technologia elektroniczna0,32%
Komunikacja0,31%
Obligacje, Gotówka i Inne0,28%
Mutual fund0,16%
Gotówka0,12%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
99%0.4%
Ameryka Północna99,58%
Europa0,42%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XCS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 39,84%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XCS to G Mining Ventures Corp i Torex Gold Resources Inc., stanowiące odpowiednio 2,16% i 2,06% portfela.
Ostatnie dywidendy XCS wyniosły 0,06 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,08 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 45,00%.
Aktywa XCS objęte zarządzaniem wynoszą ‪222,03 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,53%.
Konto przepływów środków XCS na ‪−4,60 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XCS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,36%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XCS są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 14 maj 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XCS wynosi 0,67%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,67% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XCS podąża za S&P/TSX SmallCap Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XCS inwestuje w akcje.
Cena XCS spadła o 1,82% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 47,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XCS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 51,62% w ciągu roku.
XCS notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.