iShares S&P/TSX Global Base Metals Index FundiShares S&P/TSX Global Base Metals Index FundiShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪302,65 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−21,21 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,01%
Obniżka/Premia do NAV
0,008%
Całkowite wyemitowane akcje
‪11,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,62%

O iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 kwi 2011
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
S&P/TSX Base Metals
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431T1084

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Materiały
Nisza
Metale i wydobycie
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 14 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,94%
Minerały nieenergetyczne95,87%
Przemysł przetwórczy2,15%
Technologia elektroniczna1,52%
Usługi przemysłowe0,40%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
8%0.2%80%10%
Ameryka Północna80,61%
Europa10,49%
Oceania8,68%
Ameryka Łacińska0,22%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XBM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 95,87%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 2,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XBM to Rio Tinto plc Sponsored ADR i First Quantum Minerals Ltd., stanowiące odpowiednio 9,00% i 8,89% portfela.
Ostatnie dywidendy XBM wyniosły 0,15 CAD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,13 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 11,61%.
Aktywa XBM objęte zarządzaniem wynoszą ‪302,65 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 20,24%.
Konto przepływów środków XBM na ‪−21,21 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XBM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,01%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,15 CAD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje XBM są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XBM wynosi 0,62%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,62% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XBM podąża za S&P/TSX Base Metals. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XBM inwestuje w akcje.
Cena XBM spadła o 20,97% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XBM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 19,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 35,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,85% w ciągu roku.
XBM notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.