iShares S&P/TSX Global Base Metals Index FundiShares S&P/TSX Global Base Metals Index FundiShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪487,87 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪99,81 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,73%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪14,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,62%

O iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 kwi 2011
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
S&P/TSX Base Metals
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN CA46431T1084

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Materiały
Nisza
Metale i wydobycie
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,90%
Minerały nieenergetyczne97,30%
Technologia elektroniczna1,19%
Przemysł produkcyjny0,76%
Usługi przemysłowe0,35%
Przemysł przetwórczy0,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
9%3%75%11%
Ameryka Północna75,36%
Europa11,53%
Oceania9,55%
Ameryka Łacińska3,57%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XBM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 97,30%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 1,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XBM to Freeport-McMoRan, Inc. i Rio Tinto plc Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 10,65% i 9,98% portfela.
Ostatnie dywidendy XBM wyniosły 0,10 CAD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,15 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 45,60%.
Aktywa XBM objęte zarządzaniem wynoszą ‪487,87 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 28,32%.
Konto przepływów środków XBM na ‪99,81 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XBM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,73%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,10 CAD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje XBM są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 12 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XBM wynosi 0,62%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,62% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XBM podąża za S&P/TSX Base Metals. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XBM inwestuje w akcje.
Cena XBM spadła o 7,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 70,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XBM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 36,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 73,25% w ciągu roku.
XBM notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.