iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units
Srtona główna
Data powstania
6 wrz 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN CA46390A1084
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Akcje99,97%
Technologia elektroniczna93,69%
Minerały nieenergetyczne3,06%
Przemysł produkcyjny1,99%
Transport0,50%
Usługi przemysłowe0,46%
Usługi komercyjne0,12%
Usługi technologiczne0,10%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XAD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 93,69%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 3,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XAD to GE Aerospace i RTX Corporation, stanowiące odpowiednio 20,26% i 16,47% portfela.
Ostatnie dywidendy XAD wyniosły 0,23 CAD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,11 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 53,47%.
Aktywa XAD objęte zarządzaniem wynoszą 149,22 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 22,87%.
Konto przepływów środków XAD na 101,52 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XAD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,33%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,23 CAD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje XAD są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XAD wynosi 0,44%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,44% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XAD podąża za Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XAD inwestuje w akcje.
Cena XAD spadła o −0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 41,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XAD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 42,50% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 42,50% w ciągu roku.
XAD notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.