iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust UnitsiShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust UnitsiShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪149,22 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪101,52 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,33%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,49 M‬
Współczynnik kosztów
0,44%

O iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
6 wrz 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN CA46390A1084

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Akcje99,97%
Technologia elektroniczna93,69%
Minerały nieenergetyczne3,06%
Przemysł produkcyjny1,99%
Transport0,50%
Usługi przemysłowe0,46%
Usługi komercyjne0,12%
Usługi technologiczne0,10%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XAD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 93,69%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 3,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XAD to GE Aerospace i RTX Corporation, stanowiące odpowiednio 20,26% i 16,47% portfela.
Ostatnie dywidendy XAD wyniosły 0,23 CAD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,11 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 53,47%.
Aktywa XAD objęte zarządzaniem wynoszą ‪149,22 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 22,87%.
Konto przepływów środków XAD na ‪101,52 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XAD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,33%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,23 CAD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje XAD są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XAD wynosi 0,44%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,44% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XAD podąża za Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XAD inwestuje w akcje.
Cena XAD spadła o −0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 41,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XAD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 42,50% w ciągu roku.
XAD notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.