CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-
Srtona główna
Data powstania
13 lis 2014
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Zwrot z kapitału
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
Dystrybutor
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N1033
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Przemysł produkcyjny
Akcje99,93%
Finanse18,61%
Usługi komunalne12,12%
Przemysł produkcyjny11,45%
Transport7,34%
Przemysł przetwórczy6,88%
Handel detaliczny6,02%
Usługi przemysłowe5,08%
Minerały nieenergetyczne5,02%
Minerały energetyczne4,67%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,98%
Usługi dystrybucyjne3,94%
Usługi konsumenckie3,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,99%
Technologia elektroniczna2,59%
Komunikacja2,55%
Usługi technologiczne1,09%
Technologie medyczne0,96%
Usługi komercyjne0,94%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,27%
Różne−0,20%
Regionalny podział akcji
Europa50,34%
Azja47,56%
Bliski Wschód1,11%
Ameryka Północna0,53%
Oceania0,46%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VXM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,65%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 12,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w VXM to Playtech PLC i FirstGroup plc, stanowiące odpowiednio 0,59% i 0,58% portfela.
Ostatnie dywidendy VXM wyniosły 0,25 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,46 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 86,21%.
Aktywa VXM objęte zarządzaniem wynoszą 324,16 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 66,82%.
Konto przepływów środków VXM na 282,56 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VXM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,77%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,25 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VXM są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 13 lis 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VXM wynosi 0,88%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,88% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VXM podąża za Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VXM inwestuje w akcje.
Cena VXM spadła o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 31,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VXM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 38,05% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 38,05% w ciągu roku.
VXM notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.