Kluczowe statystyki
O CI Morningstar International Value Index ETF
Srtona główna
Data powstania
13 lis 2014
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
Dystrybutor
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N2023
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Przemysł produkcyjny
Akcje99,93%
Finanse18,61%
Usługi komunalne12,12%
Przemysł produkcyjny11,45%
Transport7,34%
Przemysł przetwórczy6,88%
Handel detaliczny6,02%
Usługi przemysłowe5,08%
Minerały nieenergetyczne5,02%
Minerały energetyczne4,67%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,98%
Usługi dystrybucyjne3,94%
Usługi konsumenckie3,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,99%
Technologia elektroniczna2,59%
Komunikacja2,55%
Usługi technologiczne1,09%
Technologie medyczne0,96%
Usługi komercyjne0,94%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,27%
Różne−0,20%
Regionalny podział akcji
Europa50,34%
Azja47,56%
Bliski Wschód1,11%
Ameryka Północna0,53%
Oceania0,46%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VXM.B inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,65%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 12,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w VXM.B to Playtech PLC i FirstGroup plc, stanowiące odpowiednio 0,59% i 0,58% portfela.
Ostatnie dywidendy VXM.B wyniosły 0,25 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,46 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 86,21%.
Aktywa VXM.B objęte zarządzaniem wynoszą 350,65 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,41%.
Konto przepływów środków VXM.B na 20,06 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VXM.B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,93%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,25 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VXM.B są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 13 lis 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VXM.B wynosi 0,88%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,88% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VXM.B podąża za Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VXM.B inwestuje w akcje.
Cena VXM.B spadła o 2,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 35,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VXM.B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 42,37% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 42,37% w ciągu roku.
VXM.B notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.