Vanguard Global Value Factor ETFVanguard Global Value Factor ETFVanguard Global Value Factor ETF

Vanguard Global Value Factor ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪511,61 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪49,62 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,90%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,52 M‬
Współczynnik kosztów
0,42%

O Vanguard Global Value Factor ETF


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
14 cze 2016
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92207U1012

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,53%
Finanse29,44%
Minerały energetyczne8,53%
Technologie medyczne7,43%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,42%
Przemysł przetwórczy5,49%
Handel detaliczny5,38%
Przemysł produkcyjny5,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,71%
Minerały nieenergetyczne4,41%
Technologia elektroniczna4,04%
Transport3,64%
Usługi konsumenckie2,88%
Komunikacja2,39%
Usługi zdrowotne2,36%
Usługi technologiczne2,28%
Usługi dystrybucyjne1,93%
Usługi przemysłowe1,60%
Usługi komercyjne1,35%
Różne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,47%
Futures0,47%
Regionalny podział akcji
0%70%18%1%10%
Ameryka Północna70,15%
Europa18,33%
Azja10,30%
Bliski Wschód1,19%
Oceania0,03%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VVL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,44%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 8,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VVL to Micron Technology, Inc. i AT&T Inc, stanowiące odpowiednio 0,88% i 0,79% portfela.
Ostatnie dywidendy VVL wyniosły 1,13 CAD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,22 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 7,26%.
Aktywa VVL objęte zarządzaniem wynoszą ‪511,61 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,37%.
Konto przepływów środków VVL na ‪49,62 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VVL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,90%. Ostatnia dywidenda (7 sty 2025) wyniosła 1,13 CAD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VVL są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 14 cze 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VVL wynosi 0,42%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VVL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VVL inwestuje w akcje.
Cena VVL spadła o 4,97% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VVL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 15,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,06% w ciągu roku.
VVL notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.