Kluczowe statystyki
O Vanguard Global Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
14 cze 2016
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92207U1012
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje100,00%
Finanse26,29%
Technologie medyczne8,73%
Minerały energetyczne7,64%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,60%
Handel detaliczny6,20%
Przemysł przetwórczy6,08%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,85%
Usługi technologiczne4,51%
Przemysł produkcyjny4,48%
Minerały nieenergetyczne3,85%
Transport3,77%
Usługi zdrowotne3,30%
Technologia elektroniczna2,88%
Usługi konsumenckie2,87%
Komunikacja2,29%
Usługi przemysłowe2,20%
Usługi komercyjne1,63%
Usługi dystrybucyjne1,55%
Usługi komunalne0,19%
Różne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna70,59%
Europa18,38%
Azja9,99%
Bliski Wschód0,97%
Oceania0,04%
Ameryka Łacińska0,02%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VVL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,29%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 8,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VVL to Micron Technology, Inc. i Pfizer Inc., stanowiące odpowiednio 0,82% i 0,69% portfela.
Ostatnie dywidendy VVL wyniosły 1,13 CAD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,22 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 7,26%.
Aktywa VVL objęte zarządzaniem wynoszą 563,43 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,44%.
Konto przepływów środków VVL na 84,13 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VVL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,86%. Ostatnia dywidenda (7 sty 2025) wyniosła 1,13 CAD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VVL są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 14 cze 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VVL wynosi 0,42%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VVL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VVL inwestuje w akcje.
Cena VVL spadła o 1,48% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VVL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,40% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,40% w ciągu roku.
VVL notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.