Kluczowe statystyki
O CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Hedged
Srtona główna
Data powstania
19 wrz 2017
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Zwrot z kapitału
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559H1029
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,46%
Finanse34,60%
Przemysł produkcyjny7,97%
Usługi komunalne7,54%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,79%
Przemysł przetwórczy6,24%
Usługi konsumenckie4,80%
Minerały energetyczne4,19%
Handel detaliczny4,15%
Usługi technologiczne3,80%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,46%
Usługi przemysłowe2,72%
Technologia elektroniczna2,62%
Usługi dystrybucyjne2,27%
Minerały nieenergetyczne1,83%
Transport1,82%
Usługi komercyjne1,74%
Technologie medyczne1,59%
Usługi zdrowotne1,31%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Różne0,36%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
UMI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,60%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 7,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UMI to Evergy, Inc. i Gaming and Leisure Properties, Inc., stanowiące odpowiednio 1,45% i 1,16% portfela.
Ostatnie dywidendy UMI wyniosły 0,32 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 33,26%.
Aktywa UMI objęte zarządzaniem wynoszą 8,04 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,67%.
Konto przepływów środków UMI na −15,12 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UMI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,90%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,32 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje UMI są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 19 wrz 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UMI wynosi 0,42%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UMI podąża za WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UMI inwestuje w akcje.
Cena UMI spadła o −5,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UMI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,51% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,51% w ciągu roku.
UMI notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.