Kluczowe statystyki
O CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Non Hedged
Srtona główna
Data powstania
19 wrz 2017
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559H2019
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,46%
Finanse34,60%
Przemysł produkcyjny7,97%
Usługi komunalne7,54%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,79%
Przemysł przetwórczy6,24%
Usługi konsumenckie4,80%
Minerały energetyczne4,19%
Handel detaliczny4,15%
Usługi technologiczne3,80%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,46%
Usługi przemysłowe2,72%
Technologia elektroniczna2,62%
Usługi dystrybucyjne2,27%
Minerały nieenergetyczne1,83%
Transport1,82%
Usługi komercyjne1,74%
Technologie medyczne1,59%
Usługi zdrowotne1,31%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Różne0,36%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
UMI.B inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,60%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 7,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UMI.B to Evergy, Inc. i Gaming and Leisure Properties, Inc., stanowiące odpowiednio 1,45% i 1,16% portfela.
Ostatnie dywidendy UMI.B wyniosły 0,40 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,26 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 34,35%.
Aktywa UMI.B objęte zarządzaniem wynoszą 4,25 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 34,63%.
Konto przepływów środków UMI.B na −8,06 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UMI.B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,49%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,40 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje UMI.B są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 19 wrz 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UMI.B wynosi 0,42%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UMI.B podąża za WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UMI.B inwestuje w akcje.
Cena UMI.B spadła o 1,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UMI.B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,14% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,14% w ciągu roku.
UMI.B notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.