Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETFInvesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETFInvesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪91,03 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪3,35 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,27%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,33 M‬
Współczynnik kosztów
0,33%

O Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
24 kwi 2012
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
Dystrybutor
Invesco Canada Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN CA46139Y1025

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Niska zmienność
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Zmienność
Kryteria wyboru
Zmienność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,71%
Finanse50,82%
Usługi komunalne15,07%
Usługi przemysłowe9,66%
Handel detaliczny8,42%
Komunikacja3,63%
Przemysł przetwórczy3,36%
Transport3,27%
Usługi zdrowotne1,98%
Minerały nieenergetyczne1,76%
Usługi dystrybucyjne1,73%
Obligacje, Gotówka i Inne0,29%
Gotówka0,29%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 50,82%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 15,07% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TLV to Canadian Utilities Limited Class A i Fortis Inc., stanowiące odpowiednio 2,77% i 2,68% portfela.
Ostatnie dywidendy TLV wyniosły 0,11 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,11%.
Aktywa TLV objęte zarządzaniem wynoszą ‪91,03 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 8,27%.
Konto przepływów środków TLV na ‪3,35 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,27%. Ostatnia dywidenda (6 lut 2026) wyniosła 0,11 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TLV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 24 kwi 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TLV wynosi 0,33%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,33% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TLV podąża za S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TLV inwestuje w akcje.
Cena TLV spadła o 0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,87% w ciągu roku.
TLV notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.