Kluczowe statystyki
O Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
Srtona główna
Data powstania
24 kwi 2012
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
Dystrybutor
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46139Y1025
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Akcje99,81%
Finanse48,89%
Usługi komunalne13,49%
Usługi przemysłowe10,09%
Handel detaliczny9,03%
Komunikacja6,10%
Transport3,64%
Usługi technologiczne3,01%
Usługi dystrybucyjne2,21%
Usługi zdrowotne1,82%
Przemysł przetwórczy1,52%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 48,89%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 13,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TLV to Bank of Nova Scotia i Fortis Inc., stanowiące odpowiednio 2,71% i 2,49% portfela.
Ostatnie dywidendy TLV wyniosły 0,10 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,35%.
Aktywa TLV objęte zarządzaniem wynoszą 96,99 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,45%.
Konto przepływów środków TLV na −1,81 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,43%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,10 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TLV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 24 kwi 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TLV wynosi 0,33%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,33% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TLV podąża za S&P/TSX Composite Low Volatility Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TLV inwestuje w akcje.
Cena TLV spadła o 0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,36% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,36% w ciągu roku.
TLV notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.