Brompton Tech Leaders Income ETFBrompton Tech Leaders Income ETFBrompton Tech Leaders Income ETF

Brompton Tech Leaders Income ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪129,73 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−9,50 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,41%
Obniżka/Premia do NAV
0,003%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,75 M‬
Współczynnik kosztów
1,07%

O Brompton Tech Leaders Income ETF


Emitent
Brompton Corp.
Marka
Brompton
Srtona główna
Data powstania
3 kwi 2018
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Brompton Funds Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN CA11222A1066

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Technologia informacyjna
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje96,80%
Technologia elektroniczna48,20%
Usługi technologiczne40,82%
Handel detaliczny4,14%
Przemysł produkcyjny3,64%
Obligacje, Gotówka i Inne3,20%
Gotówka3,20%
Regionalny podział akcji
91%8%
Ameryka Północna91,12%
Europa8,88%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TLF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 48,20%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 40,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TLF to NVIDIA Corporation i Alphabet Inc. Class C, stanowiące odpowiednio 6,95% i 6,91% portfela.
Ostatnie dywidendy TLF wyniosły 0,16 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,14 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,38%.
Aktywa TLF objęte zarządzaniem wynoszą ‪129,73 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,29%.
Konto przepływów środków TLF na ‪−9,50 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TLF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,41%. Ostatnia dywidenda (13 lut 2026) wyniosła 0,16 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TLF są emitowane przez Brompton Corp. pod marką Brompton. ETF został uruchomiony 3 kwi 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TLF wynosi 1,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TLF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TLF inwestuje w akcje.
Cena TLF spadła o −4,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TLF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,01% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,01% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 12,20% w ciągu roku.
TLF notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.