Kluczowe statystyki
O RBC SHORT TERM US CORPORATE BD ETF CAD UNITS
Srtona główna
Data powstania
19 paź 2017
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Metoda replikacji
Fizyczne
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
RBC Global Asset Management, Inc.
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja90,47%
Instytucje państwowe7,89%
Gotówka1,64%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna83,77%
Europa11,91%
Oceania2,59%
Azja1,72%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
United States Treasury Notes 4.375% 30-NOV-2028
3,15%
U
United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2030
3,14%
C
Canadian Dollar
1,64%
U
United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029
1,59%
A
American Tower Corporation 3.65% 15-MAR-2027
1,56%
C
Citigroup Inc. 5.61% 29-SEP-2026
1,47%
A
Australia and New Zealand Banking Group Limited 4.4% 19-MAY-2026
1,36%
M
Morgan Stanley 4.21% 20-APR-2028
1,35%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 24-OCT-2029
1,34%
B
Bank of America Corporation 4.376% 27-APR-2028
1,31%
Top 10 wag17,91%
Łączne zasoby: 162
Dywidendy
Sie '24
Wrz '24
Paź '24
Lis '24
Gru '24
Sty '25
Lut '25
0,00
0,03
0,05
0,08
0,10
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
21 lut 2025
21 lut 2025
28 lut 2025
0,067
Miesięcznie
24 sty 2025
24 sty 2025
31 sty 2025
0,067
Miesięcznie
30 gru 2024
30 gru 2024
6 sty 2025
0,085
Miesięcznie
22 lis 2024
22 lis 2024
29 lis 2024
0,070
Miesięcznie
24 paź 2024
24 paź 2024
31 paź 2024
0,072
Miesięcznie
20 wrz 2024
20 wrz 2024
27 wrz 2024
0,072
Miesięcznie
23 sie 2024
23 sie 2024
30 sie 2024
0,060
Miesięcznie