Kluczowe statystyki
O RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units
Srtona główna
Data powstania
18 maj 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528Q1072
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe90,24%
Korporacja9,67%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,93%
Europa0,68%
Azja0,27%
Oceania0,11%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RUDB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 90,24%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 9,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RUDB to United States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029 i United States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027, stanowiące odpowiednio 7,92% i 6,30% portfela.
Ostatnie dywidendy RUDB wyniosły 0,04 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,03 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 25,00%.
Tak, RUDB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,41%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,04 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje RUDB są emitowane przez Royal Bank of Canada pod marką RBC. ETF został uruchomiony 18 maj 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RUDB wynosi 0,33%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,33% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RUDB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RUDB inwestuje w obligacje.
Cena RUDB spadła o −0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RUDB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,50% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,50% w ciągu roku.
RUDB notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.