RBC U.S. Discount Bond ETF Trust UnitsRBC U.S. Discount Bond ETF Trust UnitsRBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪336,40 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,41%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪15,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,33%

O RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units


Marka
RBC
Srtona główna
Data powstania
18 maj 2023
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528Q1072

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe90,24%
Korporacja9,67%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
0.1%98%0.7%0.3%
Ameryka Północna98,93%
Europa0,68%
Azja0,27%
Oceania0,11%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RUDB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 90,24%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 9,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RUDB to United States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029 i United States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027, stanowiące odpowiednio 7,92% i 6,30% portfela.
Ostatnie dywidendy RUDB wyniosły 0,04 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,03 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 25,00%.
Tak, RUDB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,41%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,04 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje RUDB są emitowane przez Royal Bank of Canada pod marką RBC. ETF został uruchomiony 18 maj 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RUDB wynosi 0,33%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,33% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RUDB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RUDB inwestuje w obligacje.
Cena RUDB spadła o −0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RUDB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,50% w ciągu roku.
RUDB notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.