Russell Investments Global Infrastructure Pool ETFRussell Investments Global Infrastructure Pool ETFRussell Investments Global Infrastructure Pool ETF

Russell Investments Global Infrastructure Pool ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪63,61 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪19,03 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,83%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,80 M‬
Współczynnik kosztów
1,18%

O Russell Investments Global Infrastructure Pool ETF


Emitent
Russell Investment Management LLC
Marka
Russell
Srtona główna
Data powstania
22 sty 2020
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Russell Investments Canada Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN CA78250R1038

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alokacja aktywów
Kategoria
Alokacja aktywów
Centrum
Wynik docelowy
Nisza
Wzrost dochodów i kapitału
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Transport
Usługi przemysłowe
Akcje95,89%
Usługi komunalne43,29%
Transport31,41%
Usługi przemysłowe17,13%
Finanse1,71%
Komunikacja1,58%
Usługi dystrybucyjne0,57%
Różne0,14%
Usługi technologiczne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne4,11%
Gotówka3,97%
Futures0,12%
Różne0,03%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w RIIN to NextEra Energy, Inc. i Transurban Group Ltd., stanowiące odpowiednio 4,85% i 4,46% portfela.
Ostatnie dywidendy RIIN wyniosły 0,08 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,69 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 744,39%.
Aktywa RIIN objęte zarządzaniem wynoszą ‪63,61 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,43%.
Konto przepływów środków RIIN na ‪19,03 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RIIN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,83%. Ostatnia dywidenda (26 sty 2026) wyniosła 0,08 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje RIIN są emitowane przez Russell Investment Management LLC pod marką Russell. ETF został uruchomiony 22 sty 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RIIN wynosi 1,18%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RIIN podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RIIN inwestuje w akcje.
Cena RIIN spadła o 2,62% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,70%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RIIN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,64% w ciągu roku.
RIIN notowany jest z premią (0,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.