RUSSELL INVTS GBAL INFRASTRE POOL SER ETF UNITRUSSELL INVTS GBAL INFRASTRE POOL SER ETF UNITRUSSELL INVTS GBAL INFRASTRE POOL SER ETF UNIT

RUSSELL INVTS GBAL INFRASTRE POOL SER ETF UNIT

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪41,33 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪13,24 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,41%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,95 M‬
Współczynnik kosztów
1,18%

O RUSSELL INVTS GBAL INFRASTRE POOL SER ETF UNIT


Emitent
Russell Investment Management LLC
Marka
Russell
Srtona główna
Data powstania
22 sty 2020
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Główny doradca
Russell Investments Canada Ltd.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alokacja aktywów
Kategoria
Alokacja aktywów
Centrum
Wynik docelowy
Nisza
Wzrost dochodów i kapitału
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Transport
Usługi przemysłowe
Akcje97,16%
Usługi komunalne46,09%
Transport30,03%
Usługi przemysłowe15,80%
Finanse3,42%
Komunikacja1,04%
Usługi dystrybucyjne0,78%
Obligacje, Gotówka i Inne2,84%
Gotówka2,84%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy