RBC Target 2030 Canadian Government Bond ETF Trust UnitsRBC Target 2030 Canadian Government Bond ETF Trust UnitsRBC Target 2030 Canadian Government Bond ETF Trust Units

RBC Target 2030 Canadian Government Bond ETF Trust Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪99,36 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪55,06 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,55%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,60 M‬
Współczynnik kosztów

O RBC Target 2030 Canadian Government Bond ETF Trust Units


Marka
RBC
Srtona główna
Data powstania
24 kwi 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
RBC Global Asset Management, Inc.
Identyfikatory
3
ISINCA74936X1015

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Aktywne
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe84,99%
Korporacja14,48%
Gotówka0,53%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RGQS inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 84,99%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 14,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RGQS to Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 i Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030, stanowiące odpowiednio 11,57% i 11,01% portfela.
Ostatnie dywidendy RGQS wyniosły 0,04 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 CAD w dywidendach,
Aktywa RGQS objęte zarządzaniem wynoszą ‪99,36 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,44%.
Konto przepływów środków RGQS na ‪55,06 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RGQS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,55%. Ostatnia dywidenda (28 lis 2025) wyniosła 0,04 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje RGQS są emitowane przez Royal Bank of Canada pod marką RBC. ETF został uruchomiony 24 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
RGQS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RGQS inwestuje w obligacje.
Cena RGQS spadła o −0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,84%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RGQS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,27% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,43% w ciągu roku.
RGQS notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.