Kluczowe statystyki
O Purpose Premium Yield Fund
Srtona główna
Data powstania
27 lis 2018
Struktura
Kanadyjska Korporacja Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Główny doradca
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641L3011
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Akcje6,36%
Technologie medyczne1,04%
Usługi zdrowotne0,95%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,80%
Usługi technologiczne0,63%
Usługi przemysłowe0,49%
Usługi komercyjne0,42%
Finanse0,39%
Usługi konsumenckie0,31%
Technologia elektroniczna0,30%
Usługi komunalne0,28%
Handel detaliczny0,26%
Minerały energetyczne0,26%
Komunikacja0,19%
Minerały nieenergetyczne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne93,64%
ETF92,75%
Gotówka0,76%
Rights & Warrants0,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,19%
Europa0,81%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w PYF.U to Purpose Cash Management Fund Trust Units i UnitedHealth Group Incorporated, stanowiące odpowiednio 92,29% i 0,95% portfela.
Aktywa PYF.U objęte zarządzaniem wynoszą 11,16 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,73%.
Konto przepływów środków PYF.U na 3,83 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, PYF.U nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje PYF.U są emitowane przez Purpose Unlimited pod marką Purpose. ETF został uruchomiony 27 lis 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PYF.U wynosi 1,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PYF.U podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PYF.U inwestuje w fundusze.
Cena PYF.U spadła o 0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PYF.U.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,40% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,40% w ciągu roku.
PYF.U notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.