Invesco RAFI U.S. Index ETF IIInvesco RAFI U.S. Index ETF IIInvesco RAFI U.S. Index ETF II

Invesco RAFI U.S. Index ETF II

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪37,19 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−4,62 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,51%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪696,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,45%

O Invesco RAFI U.S. Index ETF II


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
14 kwi 2015
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
RAFI Fundamental Select US 1000 Index - CAD - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46141V1040

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,87%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy PXS wyniosły 0,19 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,10%.
Aktywa PXS objęte zarządzaniem wynoszą ‪37,19 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,74%.
Konto przepływów środków PXS na ‪−4,62 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PXS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,51%. Ostatnia dywidenda (8 lip 2025) wyniosła 0,19 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PXS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 14 kwi 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PXS wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PXS podąża za RAFI Fundamental Select US 1000 Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PXS inwestuje w fundusze.
Cena PXS spadła o 5,72% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PXS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,01% w ciągu roku.
PXS notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.