Kluczowe statystyki
O Purpose Conservative Income Fund
Srtona główna
Data powstania
26 paź 2016
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641W1095
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
ETF
Akcje52,77%
Finanse11,86%
Usługi technologiczne5,05%
Technologie medyczne4,74%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,99%
Usługi przemysłowe3,64%
Minerały energetyczne3,41%
Usługi komunalne3,19%
Handel detaliczny2,98%
Technologia elektroniczna2,64%
Przemysł przetwórczy2,07%
Komunikacja1,56%
Usługi konsumenckie1,55%
Transport1,42%
Minerały nieenergetyczne1,28%
Przemysł produkcyjny1,17%
Usługi dystrybucyjne0,80%
Usługi komercyjne0,75%
Usługi zdrowotne0,28%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne47,23%
ETF47,44%
Rights & Warrants0,04%
Gotówka−0,25%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w PRP to Purpose Global Bond Class i iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, stanowiące odpowiednio 20,06% i 17,80% portfela.
Ostatnie dywidendy PRP wyniosły 0,06 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 CAD w dywidendach,
Aktywa PRP objęte zarządzaniem wynoszą 999,64 K CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,02%.
Konto przepływów środków PRP na −2,64 K CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PRP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,58%. Ostatnia dywidenda (4 lis 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PRP są emitowane przez Purpose Unlimited pod marką Purpose. ETF został uruchomiony 26 paź 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PRP wynosi 0,84%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,84% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PRP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PRP inwestuje w akcje.
Cena PRP spadła o 1,21% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PRP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,90% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,90% w ciągu roku.
PRP notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.