Kluczowe statystyki
O PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
Srtona główna
Data powstania
29 wrz 2017
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Zwrot z kapitału
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203R1047
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Instytucje państwowe
Akcje0,44%
Finanse0,28%
Usługi komercyjne0,02%
Usługi konsumenckie0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne99,56%
Securitized99,23%
Instytucje państwowe25,48%
Korporacja13,49%
Różne1,18%
Agencja0,28%
Komunalny0,11%
Loans0,01%
Gotówka−40,22%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna54,13%
Europa30,86%
Ameryka Łacińska7,69%
Afryka4,17%
Bliski Wschód1,33%
Azja1,28%
Oceania0,54%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PMIF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 99,23%, oraz Government, którego akcje stanowią 25,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy PMIF wyniosły 0,07 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,32%.
Tak, PMIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,01%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,07 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PMIF są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 29 wrz 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PMIF wynosi 0,86%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,86% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PMIF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PMIF inwestuje w obligacje.
Cena PMIF spadła o 1,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PMIF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,18% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,18% w ciągu roku.
PMIF notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.