PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
Srtona główna
Data powstania
8 lut 2019
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Pimco Canada Corp. Funds
Identyfikatory
3
ISIN CA72203C1077
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized78,05%
Korporacja35,19%
Instytucje państwowe12,19%
Agencja1,95%
Różne0,55%
Gotówka−27,94%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna60,16%
Europa23,74%
Ameryka Łacińska8,69%
Bliski Wschód5,29%
Afryka1,25%
Azja0,85%
Oceania0,03%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PLDI inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 78,05%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 35,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy PLDI wyniosły 0,09 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 19,36%.
Tak, PLDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,48%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,09 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PLDI są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 8 lut 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PLDI wynosi 0,86%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,86% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PLDI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PLDI inwestuje w obligacje.
Cena PLDI spadła o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PLDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,17% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,17% w ciągu roku.
PLDI notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.