Kluczowe statystyki
O PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
Srtona główna
Data powstania
8 lut 2019
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203C1077
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized101,36%
Korporacja17,72%
Instytucje państwowe15,32%
Agencja2,28%
Różne−0,79%
Gotówka−35,89%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna61,76%
Europa24,58%
Ameryka Łacińska9,05%
Bliski Wschód2,01%
Azja1,50%
Afryka1,08%
Oceania0,02%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PLDI inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 101,36%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 17,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy PLDI wyniosły 0,06 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 23,52%.
Tak, PLDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,36%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PLDI są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 8 lut 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PLDI wynosi 0,86%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,86% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PLDI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PLDI inwestuje w obligacje.
Cena PLDI spadła o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PLDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,68% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,68% w ciągu roku.
PLDI notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.