Kluczowe statystyki
O Purpose Multi-Asset Income Fund
Srtona główna
Data powstania
5 mar 2018
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641M1014
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
ETF
Akcje66,52%
Finanse25,13%
Usługi komunalne18,51%
Usługi przemysłowe9,14%
Komunikacja4,86%
Usługi dystrybucyjne2,81%
Różne2,73%
Minerały energetyczne2,31%
Transport1,02%
Obligacje, Gotówka i Inne33,48%
ETF26,20%
Gotówka4,31%
Różne2,15%
Mutual fund0,82%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w PINC to Purpose International Dividend Fund i Purpose Strategic Yield Fund Trust Units, stanowiące odpowiednio 7,88% i 6,83% portfela.
Ostatnie dywidendy PINC wyniosły 0,08 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 CAD w dywidendach,
Aktywa PINC objęte zarządzaniem wynoszą 59,48 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,09%.
Konto przepływów środków PINC na −8,13 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PINC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,12%. Ostatnia dywidenda (4 lis 2025) wyniosła 0,08 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PINC są emitowane przez Purpose Unlimited pod marką Purpose. ETF został uruchomiony 5 mar 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PINC wynosi 1,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PINC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PINC inwestuje w akcje.
Cena PINC spadła o −1,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PINC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,67% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,06% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,67% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,06% w ciągu roku.
PINC notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.