Kluczowe statystyki
O Purpose International Dividend Fund
Srtona główna
Data powstania
22 kwi 2015
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640N1006
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje97,88%
Finanse32,80%
Technologie medyczne10,52%
Minerały nieenergetyczne7,62%
Handel detaliczny6,49%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,98%
Usługi komunalne5,90%
Komunikacja5,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,91%
Przemysł produkcyjny4,69%
Minerały energetyczne3,40%
Usługi dystrybucyjne3,08%
Technologia elektroniczna2,21%
Transport2,18%
Usługi przemysłowe2,05%
Przemysł przetwórczy0,49%
Obligacje, Gotówka i Inne2,12%
Gotówka2,12%
Regionalny podział akcji
Europa72,05%
Azja18,68%
Oceania9,27%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PID inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,80%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 10,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w PID to Allianz SE i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 3,16% i 3,08% portfela.
Ostatnie dywidendy PID wyniosły 0,08 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 CAD w dywidendach,
Aktywa PID objęte zarządzaniem wynoszą 117,94 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,67%.
Konto przepływów środków PID na 30,86 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PID wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,33%. Ostatnia dywidenda (3 wrz 2025) wyniosła 0,08 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PID są emitowane przez Purpose Unlimited pod marką Purpose. ETF został uruchomiony 22 kwi 2015, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PID wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PID podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PID inwestuje w akcje.
Cena PID spadła o −1,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PID.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,37% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,37% w ciągu roku.
PID notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.