Purpose International Dividend FundPurpose International Dividend FundPurpose International Dividend Fund

Purpose International Dividend Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪117,94 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪30,86 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,33%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,22 M‬
Współczynnik kosztów
0,79%

O Purpose International Dividend Fund


Emitent
Purpose Unlimited
Marka
Purpose
Data powstania
22 kwi 2015
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640N1006

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje97,88%
Finanse32,80%
Technologie medyczne10,52%
Minerały nieenergetyczne7,62%
Handel detaliczny6,49%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,98%
Usługi komunalne5,90%
Komunikacja5,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,91%
Przemysł produkcyjny4,69%
Minerały energetyczne3,40%
Usługi dystrybucyjne3,08%
Technologia elektroniczna2,21%
Transport2,18%
Usługi przemysłowe2,05%
Przemysł przetwórczy0,49%
Obligacje, Gotówka i Inne2,12%
Gotówka2,12%
Regionalny podział akcji
9%72%18%
Europa72,05%
Azja18,68%
Oceania9,27%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PID inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,80%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 10,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w PID to Allianz SE i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 3,16% i 3,08% portfela.
Ostatnie dywidendy PID wyniosły 0,08 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 CAD w dywidendach,
Aktywa PID objęte zarządzaniem wynoszą ‪117,94 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,67%.
Konto przepływów środków PID na ‪30,86 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PID wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,33%. Ostatnia dywidenda (3 wrz 2025) wyniosła 0,08 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PID są emitowane przez Purpose Unlimited pod marką Purpose. ETF został uruchomiony 22 kwi 2015, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PID wynosi 0,79%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PID podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PID inwestuje w akcje.
Cena PID spadła o −1,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PID.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,37% w ciągu roku.
PID notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.