Purpose International Enhanced Equity Income FundPurpose International Enhanced Equity Income FundPurpose International Enhanced Equity Income Fund

Purpose International Enhanced Equity Income Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,80 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪371,39 K‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,47%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪267,82 K‬
Współczynnik kosztów
1,32%

O Purpose International Enhanced Equity Income Fund


Emitent
Purpose Unlimited
Marka
Purpose
Srtona główna
Data powstania
22 kwi 2015
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Purpose Investments, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN CA74639Y7458

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje88,53%
Finanse20,59%
Technologie medyczne14,69%
Technologia elektroniczna7,62%
Przemysł produkcyjny6,16%
Minerały nieenergetyczne5,84%
Minerały energetyczne4,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,87%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,73%
Komunikacja3,68%
Usługi technologiczne3,43%
Handel detaliczny3,32%
Transport3,23%
Usługi komunalne2,08%
Usługi przemysłowe1,96%
Usługi komercyjne1,67%
Usługi dystrybucyjne1,44%
Usługi konsumenckie0,63%
Obligacje, Gotówka i Inne11,47%
ETF9,94%
Gotówka1,87%
Rights & Warrants−0,33%
Regionalny podział akcji
6%10%61%21%
Europa61,85%
Azja21,47%
Ameryka Północna10,09%
Oceania6,59%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PHW inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,66%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 14,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w PHW to Purpose Cash Management Fund Trust Units i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 9,94% i 2,92% portfela.
Ostatnie dywidendy PHW wyniosły 0,14 CAD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,15 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,45%.
Aktywa PHW objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,80 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,91%.
Konto przepływów środków PHW na ‪371,39 K‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PHW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,47%. Ostatnia dywidenda (3 lut 2026) wyniosła 0,14 CAD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje PHW są emitowane przez Purpose Unlimited pod marką Purpose. ETF został uruchomiony 22 kwi 2015, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PHW wynosi 1,32%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,32% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PHW podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PHW inwestuje w akcje.
Cena PHW spadła o 2,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PHW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,57% w ciągu roku.
PHW notowany jest z premią (0,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.