Purpose Real Estate Income FundPurpose Real Estate Income FundPurpose Real Estate Income Fund

Purpose Real Estate Income Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,46 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5,80 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,35%
Obniżka/Premia do NAV
−0,005%
Całkowite wyemitowane akcje
‪425,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,99%

O Purpose Real Estate Income Fund


Emitent
Purpose Unlimited
Marka
Purpose
Data powstania
29 kwi 2014
Struktura
Kanadyjska Korporacja Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640L1040

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Nieruchomości
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje91,73%
Finanse83,75%
Usługi zdrowotne3,16%
Transport3,12%
Minerały nieenergetyczne0,87%
Usługi konsumenckie0,83%
Obligacje, Gotówka i Inne8,27%
UNIT4,25%
Różne2,00%
ETF1,53%
Gotówka0,33%
Mutual fund0,16%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PHR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 83,75%, oraz Health Services, którego akcje stanowią 3,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PHR to InterRent Real Estate Investment Trust i Flagship Communities Real Estate Investment Trust, stanowiące odpowiednio 6,19% i 5,80% portfela.
Ostatnie dywidendy PHR wyniosły 0,07 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 CAD w dywidendach,
Aktywa PHR objęte zarządzaniem wynoszą ‪8,46 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,54%.
Konto przepływów środków PHR na ‪−5,80 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PHR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,35%. Ostatnia dywidenda (3 wrz 2025) wyniosła 0,07 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PHR są emitowane przez Purpose Unlimited pod marką Purpose. ETF został uruchomiony 29 kwi 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PHR wynosi 0,99%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PHR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PHR inwestuje w akcje.
Cena PHR spadła o 0,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PHR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,57% w ciągu roku.
PHR notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.