Purpose Enhanced Dividend FundPurpose Enhanced Dividend FundPurpose Enhanced Dividend Fund

Purpose Enhanced Dividend Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪84,39 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪36,33 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
12,06%
Obniżka/Premia do NAV
−0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,87 M‬
Współczynnik kosztów
1,00%

O Purpose Enhanced Dividend Fund


Emitent
Purpose Unlimited
Marka
Purpose
Srtona główna
Data powstania
2 sty 2018
Struktura
Kanadyjska Korporacja Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Główny doradca
Purpose Investments, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN CA74640V1022

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
ETF
Akcje81,33%
Finanse16,67%
Usługi przemysłowe8,33%
Usługi technologiczne7,57%
Technologie medyczne6,84%
Minerały energetyczne6,36%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,82%
Handel detaliczny5,68%
Technologia elektroniczna5,49%
Usługi komunalne4,24%
Minerały nieenergetyczne3,52%
Transport3,28%
Komunikacja2,88%
Przemysł przetwórczy1,79%
Przemysł produkcyjny1,43%
Usługi konsumenckie1,06%
Obligacje, Gotówka i Inne18,67%
ETF12,32%
Gotówka6,81%
Rights & Warrants−0,46%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,71%
Europa1,29%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,75%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 8,37% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy PDIV wyniosły 0,10 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 CAD w dywidendach,
Aktywa PDIV objęte zarządzaniem wynoszą ‪84,39 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,64%.
Konto przepływów środków PDIV na ‪36,33 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,06%. Ostatnia dywidenda (3 lut 2026) wyniosła 0,09 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PDIV są emitowane przez Purpose Unlimited pod marką Purpose. ETF został uruchomiony 2 sty 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów PDIV wynosi 1,00%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PDIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PDIV inwestuje w akcje.
Cena PDIV spadła o −0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,18% w ciągu roku.
PDIV notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.