GLOBAL X LONG-TERM GOVERNMENT BOND UNITS CLASS AGG

GLOBAL X LONG-TERM GOVERNMENT BOND UNITS CLASS A

19,75CADD
+0,04+0,20%
Na zamknięciu 14 lut, 21:10 GMT
CAD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,96 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪994,69 K‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
8,81%
Obniżka/Premia do NAV
−0,0008%
Całkowite wyemitowane akcje
‪150,00 K‬
Współczynnik kosztów

O GLOBAL X LONG-TERM GOVERNMENT BOND UNITS CLASS A


Emitent
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Srtona główna
Data powstania
7 lis 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
Global X Investments Canada, Inc.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Dywidendy


Lis '24
Gru '24
Sty '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
31 sty 2025
31 sty 2025
7 lut 2025
0,145
Miesięcznie
31 gru 2024
31 gru 2024
8 sty 2025
0,145
Miesięcznie
29 lis 2024
29 lis 2024
6 gru 2024
0,145
Inny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy