CI Global Core Plus Equity ETF Trust UnitsCI Global Core Plus Equity ETF Trust UnitsCI Global Core Plus Equity ETF Trust Units

CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪56,01 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−4,29 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,17%
Obniżka/Premia do NAV
−0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,20 M‬
Współczynnik kosztów
1,01%

O CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units


Emitent
CI Financial Corp.
Marka
CI
Srtona główna
Data powstania
21 wrz 2015
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556K1084

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
ETF
Akcje65,32%
Technologia elektroniczna16,42%
Usługi technologiczne13,23%
Finanse9,07%
Handel detaliczny7,20%
Minerały energetyczne5,51%
Technologie medyczne3,14%
Przemysł przetwórczy2,69%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,33%
Minerały nieenergetyczne1,31%
Transport1,16%
Usługi komunalne1,13%
Usługi przemysłowe0,97%
Usługi dystrybucyjne0,87%
Komunikacja0,78%
Usługi konsumenckie0,50%
Obligacje, Gotówka i Inne34,68%
ETF32,50%
Gotówka1,28%
Mutual fund0,93%
Różne−0,03%
Regionalny podział akcji
95%3%1%
Ameryka Północna95,23%
Europa3,33%
Azja1,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ONEQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,43%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 13,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ONEQ to NVIDIA Corporation i CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged-, stanowiące odpowiednio 10,29% i 9,41% portfela.
Ostatnie dywidendy ONEQ wyniosły 0,13 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 26,12%.
Aktywa ONEQ objęte zarządzaniem wynoszą ‪56,01 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,46%.
Konto przepływów środków ONEQ na ‪−4,29 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ONEQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,17%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,13 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ONEQ są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 21 wrz 2015, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ONEQ wynosi 1,01%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,01% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ONEQ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ONEQ inwestuje w akcje.
Cena ONEQ spadła o 2,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ONEQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,98% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,74% w ciągu roku.
ONEQ notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.