CI North American Core Plus Bond ETF Trust UnitsCI North American Core Plus Bond ETF Trust UnitsCI North American Core Plus Bond ETF Trust Units

CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪95,76 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,59%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,62%

O CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units


Marka
CI
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2018
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555Y1097

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Mutual fund
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Mutual fund45,25%
Korporacja43,20%
Instytucje państwowe10,78%
Gotówka0,77%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ONEB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 43,20%, oraz Government, którego akcje stanowią 10,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy ONEB wyniosły 0,06 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 48,80%.
Tak, ONEB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,59%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ONEB są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 9 paź 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ONEB wynosi 0,62%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,62% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ONEB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ONEB inwestuje w obligacje.
Cena ONEB spadła o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,14%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ONEB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,28% w ciągu roku.
ONEB notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.