Kluczowe statystyki
O CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2018
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555Y1097
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Mutual fund
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Mutual fund45,25%
Korporacja43,20%
Instytucje państwowe10,78%
Gotówka0,77%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ONEB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 43,20%, oraz Government, którego akcje stanowią 10,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy ONEB wyniosły 0,06 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 48,80%.
Tak, ONEB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,59%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ONEB są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 9 paź 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ONEB wynosi 0,62%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,62% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ONEB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ONEB inwestuje w obligacje.
Cena ONEB spadła o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,14%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ONEB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,28% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,28% w ciągu roku.
ONEB notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.