CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-

CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪128,37 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−11,93 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,92%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪20,98 M‬
Współczynnik kosztów
0,90%

O CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-


Marka
CI
Srtona główna
Data powstania
4 lut 2015
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Zwrot z kapitału
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN CA12555B1094

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Akcje98,98%
Minerały energetyczne98,98%
Obligacje, Gotówka i Inne1,02%
Gotówka0,68%
Różne0,42%
Rights & Warrants−0,08%
Regionalny podział akcji
6%59%33%
Ameryka Północna59,61%
Europa33,67%
Ameryka Łacińska6,72%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w NXF to Eni S.p.A. Sponsored ADR i TotalEnergies SE Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 6,84% i 6,77% portfela.
Ostatnie dywidendy NXF wyniosły 0,11 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,37%.
Aktywa NXF objęte zarządzaniem wynoszą ‪128,37 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,15%.
Konto przepływów środków NXF na ‪−11,93 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NXF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,92%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,11 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje NXF są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 4 lut 2015, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NXF wynosi 0,90%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,90% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NXF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NXF inwestuje w akcje.
Cena NXF spadła o 14,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NXF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 11,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 16,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,78% w ciągu roku.
NXF notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.