CI Energy Giants Covered Call ETFCI Energy Giants Covered Call ETFCI Energy Giants Covered Call ETF

CI Energy Giants Covered Call ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪38,71 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−116,88 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
7,35%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,13 M‬
Współczynnik kosztów
0,88%

O CI Energy Giants Covered Call ETF


Marka
CI
Srtona główna
Data powstania
26 sty 2015
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B2084

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Akcje98,98%
Minerały energetyczne98,98%
Obligacje, Gotówka i Inne1,02%
Gotówka0,68%
Różne0,42%
Rights & Warrants−0,08%
Regionalny podział akcji
6%59%33%
Ameryka Północna59,61%
Europa33,67%
Ameryka Łacińska6,72%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w NXF.B to Eni S.p.A. Sponsored ADR i TotalEnergies SE Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 6,84% i 6,77% portfela.
Ostatnie dywidendy NXF.B wyniosły 0,11 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,16 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 43,56%.
Aktywa NXF.B objęte zarządzaniem wynoszą ‪38,71 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,28%.
Konto przepływów środków NXF.B na ‪−116,88 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NXF.B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,35%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,11 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje NXF.B są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 26 sty 2015, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NXF.B wynosi 0,88%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,88% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NXF.B podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NXF.B inwestuje w akcje.
Cena NXF.B spadła o 3,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NXF.B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 11,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,36% w ciągu roku.
NXF.B notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.