Kluczowe statystyki
O CI Energy Giants Covered Call ETF
Srtona główna
Data powstania
26 sty 2015
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B2084
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Akcje98,98%
Minerały energetyczne98,98%
Obligacje, Gotówka i Inne1,02%
Gotówka0,68%
Różne0,42%
Rights & Warrants−0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna59,61%
Europa33,67%
Ameryka Łacińska6,72%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w NXF.B to Eni S.p.A. Sponsored ADR i TotalEnergies SE Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 6,84% i 6,77% portfela.
Ostatnie dywidendy NXF.B wyniosły 0,11 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,16 CAD w dywidendach, co oznacza spadek o 43,56%.
Aktywa NXF.B objęte zarządzaniem wynoszą 38,71 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,28%.
Konto przepływów środków NXF.B na −116,88 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NXF.B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,35%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,11 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje NXF.B są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką CI. ETF został uruchomiony 26 sty 2015, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NXF.B wynosi 0,88%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,88% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NXF.B podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NXF.B inwestuje w akcje.
Cena NXF.B spadła o 3,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NXF.B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 11,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,36% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 11,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,36% w ciągu roku.
NXF.B notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.