NBI Unconstrained Fixed Income ETF Trust UnitsNBI Unconstrained Fixed Income ETF Trust UnitsNBI Unconstrained Fixed Income ETF Trust Units

NBI Unconstrained Fixed Income ETF Trust Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,95 B‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪408,28 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,44%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪137,32 M‬
Współczynnik kosztów
0,86%

O NBI Unconstrained Fixed Income ETF Trust Units


Marka
NBI
Srtona główna
Data powstania
18 paź 2019
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
National Bank Investments, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN CA62877X1078

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 września 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka100,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy NUBF wyniosły 0,09 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 CAD w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,95%.
Aktywa NUBF objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,95 B‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,79%.
Konto przepływów środków NUBF na ‪408,28 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NUBF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,44%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,09 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje NUBF są emitowane przez National Bank of Canada pod marką NBI. ETF został uruchomiony 18 paź 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NUBF wynosi 0,86%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,86% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NUBF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NUBF inwestuje w gotówkę.
Cena NUBF spadła o 0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NUBF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,96% w ciągu roku.
NUBF notowany jest z premią (0,54%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.