NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
Srtona główna
Data powstania
16 wrz 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880J1030
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Komunalny
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja74,76%
Komunalny16,68%
Instytucje państwowe7,70%
Gotówka0,85%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NTGF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 74,76%, oraz Municipal, którego akcje stanowią 16,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy NTGF wyniosły 0,02 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,02 CAD w dywidendach,
Aktywa NTGF objęte zarządzaniem wynoszą 2,11 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 60,94%.
Konto przepływów środków NTGF na 1,11 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NTGF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,78%. Ostatnia dywidenda (28 lis 2025) wyniosła 0,01 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje NTGF są emitowane przez National Bank of Canada pod marką NBI. ETF został uruchomiony 16 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
NTGF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NTGF inwestuje w obligacje.
NTGF notowany jest z premią (0,55%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.