NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust UnitsNBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust UnitsNBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units

NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,53 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,52 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,19%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪350,00 K‬
Współczynnik kosztów

O NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units


Marka
NBI
Srtona główna
Data powstania
17 cze 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880H1073

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja72,67%
Instytucje państwowe20,01%
Komunalny4,61%
Securitized2,11%
Gotówka0,60%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


NTGA inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 72,67%, oraz Government, którego akcje stanowią 20,01% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy NTGA wyniosły 0,01 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,01 CAD w dywidendach,
Aktywa NTGA objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,53 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 250,68%.
Konto przepływów środków NTGA na ‪2,52 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NTGA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,19%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,01 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje NTGA są emitowane przez National Bank of Canada pod marką NBI. ETF został uruchomiony 17 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
NTGA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NTGA inwestuje w obligacje.
NTGA notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.