Kluczowe statystyki
O NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units
Srtona główna
Data powstania
17 cze 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880H1073
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja72,67%
Instytucje państwowe20,01%
Komunalny4,61%
Securitized2,11%
Gotówka0,60%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NTGA inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 72,67%, oraz Government, którego akcje stanowią 20,01% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy NTGA wyniosły 0,01 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,01 CAD w dywidendach,
Aktywa NTGA objęte zarządzaniem wynoszą 3,53 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 250,68%.
Konto przepływów środków NTGA na 2,52 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NTGA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,19%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,01 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje NTGA są emitowane przez National Bank of Canada pod marką NBI. ETF został uruchomiony 17 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
NTGA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NTGA inwestuje w obligacje.
NTGA notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.