Kluczowe statystyki
O NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
Srtona główna
Data powstania
16 wrz 2025
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Główny doradca
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389591067
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje98,12%
Usługi technologiczne21,46%
Technologia elektroniczna21,40%
Finanse18,14%
Technologie medyczne7,82%
Handel detaliczny6,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,72%
Przemysł produkcyjny2,64%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,32%
Usługi konsumenckie2,20%
Usługi zdrowotne1,97%
Minerały energetyczne1,90%
Transport1,47%
Usługi przemysłowe1,46%
Komunikacja1,42%
Usługi komunalne1,16%
Minerały nieenergetyczne1,06%
Przemysł przetwórczy1,04%
Usługi komercyjne0,59%
Usługi dystrybucyjne0,45%
Obligacje, Gotówka i Inne1,88%
Gotówka1,33%
Różne0,55%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,06%
Europa1,94%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NSDU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 21,46%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NSDU to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,40% i 6,28% portfela.
Aktywa NSDU objęte zarządzaniem wynoszą 1,03 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,29%.
Konto przepływów środków NSDU na 0,00 CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, NSDU nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NSDU są emitowane przez National Bank of Canada pod marką NBI. ETF został uruchomiony 16 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
NSDU podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NSDU inwestuje w akcje.
NSDU notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.