NBI Global Real Assets Income ETFNBI Global Real Assets Income ETFNBI Global Real Assets Income ETF

NBI Global Real Assets Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,46 B‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪43,47 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,89%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪59,64 M‬
Współczynnik kosztów
1,04%

O NBI Global Real Assets Income ETF


Marka
NBI
Srtona główna
Data powstania
8 lut 2019
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62877G1046

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Transport
Usługi przemysłowe
Akcje99,61%
Usługi komunalne49,35%
Transport25,49%
Usługi przemysłowe22,10%
Finanse1,55%
Komunikacja0,69%
Różne0,31%
Usługi technologiczne0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne0,39%
Gotówka0,20%
Mutual fund0,18%
Regionalny podział akcji
7%0.2%65%25%1%
Ameryka Północna65,25%
Europa25,00%
Oceania7,95%
Azja1,61%
Ameryka Łacińska0,19%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


NREA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 49,35%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 25,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NREA to NextEra Energy, Inc. i Entergy Corporation, stanowiące odpowiednio 5,74% i 5,45% portfela.
Ostatnie dywidendy NREA wyniosły 0,06 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 CAD w dywidendach,
Aktywa NREA objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,46 B‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,24%.
Konto przepływów środków NREA na ‪43,47 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NREA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,89%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje NREA są emitowane przez National Bank of Canada pod marką NBI. ETF został uruchomiony 8 lut 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NREA wynosi 1,04%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NREA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NREA inwestuje w akcje.
Cena NREA spadła o −1,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NREA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,26% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,79% w ciągu roku.
NREA notowany jest z premią (0,57%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.