Kluczowe statystyki
O NBI Global Real Assets Income ETF
Srtona główna
Data powstania
8 lut 2019
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62877G1046
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Transport
Usługi przemysłowe
Akcje99,61%
Usługi komunalne49,35%
Transport25,49%
Usługi przemysłowe22,10%
Finanse1,55%
Komunikacja0,69%
Różne0,31%
Usługi technologiczne0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne0,39%
Gotówka0,20%
Mutual fund0,18%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna65,25%
Europa25,00%
Oceania7,95%
Azja1,61%
Ameryka Łacińska0,19%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NREA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 49,35%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 25,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NREA to NextEra Energy, Inc. i Entergy Corporation, stanowiące odpowiednio 5,74% i 5,45% portfela.
Ostatnie dywidendy NREA wyniosły 0,06 CAD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 CAD w dywidendach,
Aktywa NREA objęte zarządzaniem wynoszą 1,46 B CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,24%.
Konto przepływów środków NREA na 43,47 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NREA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,89%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,06 CAD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje NREA są emitowane przez National Bank of Canada pod marką NBI. ETF został uruchomiony 8 lut 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NREA wynosi 1,04%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NREA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NREA inwestuje w akcje.
Cena NREA spadła o −1,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NREA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,26% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,79% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,26% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,79% w ciągu roku.
NREA notowany jest z premią (0,57%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.